创源股份 (300703)货币资金和现金等价物 Wiki triangle

货币资金和现金等价物是资产负债表中流动性最高的资产。现金等价物是指易于转换为现金的资产,例如货币市场资产,短期政府债券或国库券,可出售证券和商业票据等。
创源股份 近12个月 货币资金和现金等价物 为 3.72 亿

创源股份货币资金和现金等价物的历年数据走势

当前货币资金和现金等价物

3.72 亿

近10年中位数

2.31 亿
历年数据
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TTM(十二个月)
货币资金和现金等价物(元) 0.71 亿 0.72 亿 1.44 亿 1.94 亿 2.68 亿 2.71 亿 1.68 亿 3.22 亿 4.21 亿 3.72 亿
同行比较
排名 名称 货币资金和现金等价物
1 晨光股份 41.71 亿
2 齐心集团 36.67 亿
3 康力源 9.26 亿
4 珠江钢琴 9.06 亿
5 姚记科技 8.19 亿
6 源飞宠物 4.87 亿
7 英派斯 4.33 亿
8 创源股份 3.72 亿
9 金陵体育 2.94 亿
10 沐邦高科 2.85 亿
详细解释

货币资金和现金等价物是资产负债表中流动性最高的资产。现金等价物是指易于转换为现金的资产,例如货币市场资产,短期政府债券或国库券,可出售证券和商业票据等。

货币资金和现金等价物数额大可能表示:
(1)公司具有竞争优势,可产生大量现金
(2)刚卖掉一部分业务或债券(不一定是好事)

现金储备不足通常意味着经济状况不佳。

有3种方法可以创建大量现金储备:
(1)向公众出售新债券或股票
(2)出售业务或资产
(3)正在进行的业务产生的现金多于消耗的现金(通常意味着持久的竞争优势)

当一家公司遇到短期问题时,巴菲特会研究现金或有价证券,以了解该公司是否有足够的财力度过难关。

重要提示:大量货币资金和现金等价物 + 少量债务 = 企业在艰难时期中继续前进的可能性更大。