中信出版 (300788)缺钱天数 Wiki triangle

缺钱天数是指当前生意周期内被押款造成缺少现金的天数。
缺钱的天数,专业名词叫现金转换周期,是做生意的完整周期扣除应付账款付款天数。
中信出版 近12个月 缺钱天数 为 -42.07天
缺钱天数(天) = 做生意的完整周期(Total Turnover Date) - 应付账款付款天数(Ap Turnover Date)

= 195.63 - 237.69

= -42.07天

中信出版缺钱天数的历年数据走势

当前缺钱天数

-42.07天

近10年中位数

-13.9天
历年数据
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TTM(十二个月)
缺钱天数(天) 4.27 29.38 45.5 41.08 14.02 -32.07 -53.51 -44.09 -47.35 -42.07
同行比较
排名 名称 缺钱天数
1 荣信文化 376.11天
2 博瑞传播 293.65天
3 华闻集团 170.09天
4 新经典 150.84天
5 果麦文化 109.43天
6 中国出版 104.18天
7 读客文化 101.58天
8 读者传媒 92.12天
9 出版传媒 72.74天
10 城市传媒 71.83天
计算公式
缺钱的天数(现金转换周期) = 做生意的完整周期 - 应付账款付款天数
详细解释

缺钱的天数,表明一家公司至少需要准备这么多天的钱,才能持续经营下去。

缺钱的天数(现金转换周期)的变化会直接影响所需营运资金的数额。

一般来说,存货周转期和应收账款周转期越长,应付账款周转期越短,营运资金数额就越大;
相反,存货周转期和应收账款周转期越短,应付账款周转期越长,营运资金数额就越小。
此外,营运资金周转的数额还受到偿债风险、收益要求和成本约束等因素的制约。