大连热电 (600719)现金与约当现金比率 Wiki triangle

现金与约当现金占总资产比率是指“现金与约当现金”占总资产的百分比。它反映了公司可支配自由现金比例(「现金流断裂」指的就是这个数值过小)
大连热电 近12个月 现金与约当现金比率 为 0.3 %
现金与约当现金比率(Cash Ratio) = 现金,现金等价物,有价证券(Cash, Cash Equivalents, Marketable Securities) / 总资产(Total Assets)
= 899.18 / 25.91 亿
= 0.3 %

大连热电现金与约当现金比率的历年数据走势

当前现金与约当现金比率

0.3 %

近10年中位数

9.0 %
历年数据
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TTM(十二个月)
现金与约当现金比率(%) 18.3 13.8 6.8 9.5 9.2 19.3 11.5 6.0 3.0 0.3
同行比较
排名 名称 现金与约当现金比率
1 联美控股 40.0 %
2 金房能源 36.2 %
3 京能热力 25.8 %
4 百通能源 25.5 %
5 世茂能源 25.1 %
6 新中港 22.9 %
7 杭州热电 21.0 %
8 协鑫能科 12.0 %
9 物产环能 8.5 %
10 恒盛能源 7.8 %
计算公式
现金与约当现金占总资产比率 = (现金+约当现金) /总资产
详细解释

现金和约当现金占总资产比率越高,代表公司可以变现性高的资产比例越高,在体质安全性上 资产投动和偿债能力越好。对于一家公司来说,现金占总资产比率不能太低。

现金和约当现金占总资产比率这个指标最好 > 10%。如果是烧钱行业,即总资产周转率25%, 至少也要介于10%~25%。如果同时符合"总资产周转率 < 1 且现金占总资产比率 < 10%", 那么就要看平均收现天数要小于15天(说明公司是收现金交易的行业)。

现金就是现金,约当现金则是流动性非常高的短期投资,即「容易转换成定额现金,且价值变动风险极低的资产」。 现金与约当现金由纸钞、硬币、外汇、支票、银行本票、汇票、邮政汇票、支票存款、银行存款、支票存款、 开会保证金、商业票据(CP)、存单(CD)等构成。