盈利能力
运营能力
财务结构
偿债能力
现金能力
现金流
当前缺钱天数
164.96天近10年中位数
160.25天2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TTM(十二个月) | |
缺钱天数(天) | 179.96 | 181.3 | 180.57 | 177.29 | 155.53 | 136.87 | 124.71 | 111.93 | 115.92 | 164.96 |
缺钱的天数,表明一家公司至少需要准备这么多天的钱,才能持续经营下去。
缺钱的天数(现金转换周期)的变化会直接影响所需营运资金的数额。
一般来说,存货周转期和应收账款周转期越长,应付账款周转期越短,营运资金数额就越大;
相反,存货周转期和应收账款周转期越短,应付账款周转期越长,营运资金数额就越小。
此外,营运资金周转的数额还受到偿债风险、收益要求和成本约束等因素的制约。