滨化股份 (601678)现金与约当现金比率 Wiki triangle

现金与约当现金占总资产比率是指“现金与约当现金”占总资产的百分比。它反映了公司可支配自由现金比例(「现金流断裂」指的就是这个数值过小)
滨化股份 近12个月 现金与约当现金比率 为 5.2 %
现金与约当现金比率(Cash Ratio) = 现金,现金等价物,有价证券(Cash, Cash Equivalents, Marketable Securities) / 总资产(Total Assets)
= 11.59 亿 / 223.4 亿
= 5.2 %

滨化股份现金与约当现金比率的历年数据走势

当前现金与约当现金比率

5.2 %

近10年中位数

10.0 %
历年数据
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TTM(十二个月)
现金与约当现金比率(%) 6.2 7.7 10.4 12.4 10.6 22.7 19.7 15.4 9.8 5.2
同行比较
排名 名称 现金与约当现金比率
1 退市明科 63.7 %
2 苏盐井神 33.2 %
3 北元集团 30.2 %
4 氯碱化工 21.4 %
5 雪天盐业 18.8 %
6 天原股份 18.8 %
7 航锦科技 16.6 %
8 湖北宜化 15.8 %
9 ST亿利 12.2 %
10 君正集团 10.1 %
计算公式
现金与约当现金占总资产比率 = (现金+约当现金) /总资产
详细解释

现金和约当现金占总资产比率越高,代表公司可以变现性高的资产比例越高,在体质安全性上 资产投动和偿债能力越好。对于一家公司来说,现金占总资产比率不能太低。

现金和约当现金占总资产比率这个指标最好 > 10%。如果是烧钱行业,即总资产周转率25%, 至少也要介于10%~25%。如果同时符合"总资产周转率 < 1 且现金占总资产比率 < 10%", 那么就要看平均收现天数要小于15天(说明公司是收现金交易的行业)。

现金就是现金,约当现金则是流动性非常高的短期投资,即「容易转换成定额现金,且价值变动风险极低的资产」。 现金与约当现金由纸钞、硬币、外汇、支票、银行本票、汇票、邮政汇票、支票存款、银行存款、支票存款、 开会保证金、商业票据(CP)、存单(CD)等构成。