盈利能力
运营能力
财务结构
偿债能力
现金能力
现金流
当前缺钱天数
-1.14天近10年中位数
-18.8天2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TTM(十二个月) | |
缺钱天数(天) | -125.35 | -100.5 | -45.14 | -34.54 | -18.22 | -13.13 | -4.89 | -19.39 | -16.57 | -1.14 |
缺钱的天数,表明一家公司至少需要准备这么多天的钱,才能持续经营下去。
缺钱的天数(现金转换周期)的变化会直接影响所需营运资金的数额。
一般来说,存货周转期和应收账款周转期越长,应付账款周转期越短,营运资金数额就越大;
相反,存货周转期和应收账款周转期越短,应付账款周转期越长,营运资金数额就越小。
此外,营运资金周转的数额还受到偿债风险、收益要求和成本约束等因素的制约。