我乐家居 (603326)现金与约当现金比率 Wiki triangle

现金与约当现金占总资产比率是指“现金与约当现金”占总资产的百分比。它反映了公司可支配自由现金比例(「现金流断裂」指的就是这个数值过小)
我乐家居 近12个月 现金与约当现金比率 为 18.4 %
现金与约当现金比率(Cash Ratio) = 现金,现金等价物,有价证券(Cash, Cash Equivalents, Marketable Securities) / 总资产(Total Assets)
= 2.96 亿 / 22.13 亿
= 18.4 %

我乐家居现金与约当现金比率的历年数据走势

当前现金与约当现金比率

18.4 %

近10年中位数

18.0 %
历年数据
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TTM(十二个月)
现金与约当现金比率(%) 12.8 18.3 21.5 28.1 18.0 18.2 21.0 13.6 24.0 18.4
同行比较
排名 名称 现金与约当现金比率
1 梦天家居 63.8 %
2 趣睡科技 56.0 %
3 匠心家居 54.1 %
4 慕思股份 50.8 %
5 美之高 48.5 %
6 泰鹏智能 36.2 %
7 德尔未来 35.6 %
8 尚品宅配 34.7 %
9 好莱客 33.7 %
10 大亚圣象 33.6 %
计算公式
现金与约当现金占总资产比率 = (现金+约当现金) /总资产
详细解释

现金和约当现金占总资产比率越高,代表公司可以变现性高的资产比例越高,在体质安全性上 资产投动和偿债能力越好。对于一家公司来说,现金占总资产比率不能太低。

现金和约当现金占总资产比率这个指标最好 > 10%。如果是烧钱行业,即总资产周转率25%, 至少也要介于10%~25%。如果同时符合"总资产周转率 < 1 且现金占总资产比率 < 10%", 那么就要看平均收现天数要小于15天(说明公司是收现金交易的行业)。

现金就是现金,约当现金则是流动性非常高的短期投资,即「容易转换成定额现金,且价值变动风险极低的资产」。 现金与约当现金由纸钞、硬币、外汇、支票、银行本票、汇票、邮政汇票、支票存款、银行存款、支票存款、 开会保证金、商业票据(CP)、存单(CD)等构成。