海利生物 (603718)现金与约当现金比率 Wiki triangle

现金与约当现金占总资产比率是指“现金与约当现金”占总资产的百分比。它反映了公司可支配自由现金比例(「现金流断裂」指的就是这个数值过小)
海利生物 近12个月 现金与约当现金比率 为 13.6 %
现金与约当现金比率(Cash Ratio) = 现金,现金等价物,有价证券(Cash, Cash Equivalents, Marketable Securities) / 总资产(Total Assets)
= 0.78 亿 / 16.24 亿
= 13.6 %

海利生物现金与约当现金比率的历年数据走势

当前现金与约当现金比率

13.6 %

近10年中位数

27.0 %
历年数据
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TTM(十二个月)
现金与约当现金比率(%) 32.4 19.2 6.0 27.3 35.0 29.1 29.2 25.9 21.3 13.6
同行比较
排名 名称 现金与约当现金比率
1 海昇药业 65.6 %
2 大华农 36.0 %
3 科前生物 24.0 %
4 瑞普生物 22.7 %
5 生物股份 19.0 %
6 普莱柯 18.3 %
7 蔚蓝生物 16.5 %
8 回盛生物 16.1 %
9 金河生物 14.7 %
10 海利生物 13.6 %
计算公式
现金与约当现金占总资产比率 = (现金+约当现金) /总资产
详细解释

现金和约当现金占总资产比率越高,代表公司可以变现性高的资产比例越高,在体质安全性上 资产投动和偿债能力越好。对于一家公司来说,现金占总资产比率不能太低。

现金和约当现金占总资产比率这个指标最好 > 10%。如果是烧钱行业,即总资产周转率25%, 至少也要介于10%~25%。如果同时符合"总资产周转率 < 1 且现金占总资产比率 < 10%", 那么就要看平均收现天数要小于15天(说明公司是收现金交易的行业)。

现金就是现金,约当现金则是流动性非常高的短期投资,即「容易转换成定额现金,且价值变动风险极低的资产」。 现金与约当现金由纸钞、硬币、外汇、支票、银行本票、汇票、邮政汇票、支票存款、银行存款、支票存款、 开会保证金、商业票据(CP)、存单(CD)等构成。