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上峰水泥资产负债表

177.1亿

总资产

82.75亿

总负债

94.35亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 上峰水泥资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 113.04 亿 151.25 亿 162.36 亿 179.25 亿 177.1 亿
流动资产 流动资产合计 53.98 亿 71.45 亿 65.92 亿 72.35 亿 70.44 亿
货币资金 18.56 亿 34.67 亿 28.96 亿 40.38 亿 36.93 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 11.11 亿 8.7 亿 8.15 亿 11.04 亿 11.22 亿
应收票据 1.6 亿 5.38 亿 2.57 亿 3.52 亿 3.88 亿
应收账款 1.86 亿 3.01 亿 2.46 亿 2.3 亿 2.31 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 0.26 亿 0.3 亿 0.66 亿 0.69 亿 2.4 亿
预付款项 0.75 亿 1.15 亿 0.85 亿 0.52 亿 0.53 亿
存货 8.51 亿 10.2 亿 13.59 亿 10.61 亿 10.32 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 9.39 亿 7.21 亿 7.91 亿 2.62 亿 1.42 亿
非流动资产 非流动资产合计 59.06 亿 79.8 亿 96.45 亿 106.9 亿 106.66 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 4.0 万 4.0 万 4.0 万 4.0 万 4.0 万
其他非流动金融资产 3.4 亿 4.0 亿 7.54 亿 10.58 亿 10.48 亿
投资性房地产 1.38 亿 1.64 亿 1.59 亿 1.51 亿 1.53 亿
长期股权投资 1.85 亿 7.59 亿 8.99 亿 9.58 亿 10.62 亿
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.32 亿
固定资产 29.07 亿 36.32 亿 42.92 亿 51.65 亿 49.6 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 6.26 亿 4.11 亿 7.37 亿 0.91 亿 2.15 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 13.33 亿 18.63 亿 18.89 亿 25.48 亿 24.56 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 1.31 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.57 亿 1.54 亿
长期待摊费用 0.34 亿 0.23 亿 0.2 亿 0.12 亿 970.56 万
递延所得税资产 0.95 亿 1.63 亿 2.28 亿 2.89 亿 3.18 亿
其他非流动资产 1.18 亿 3.85 亿 4.76 亿 2.35 亿 2.37 亿
负债 负债总额 41.39 亿 60.93 亿 70.38 亿 83.37 亿 82.75 亿
流动负债 流动负债合计 36.28 亿 52.29 亿 57.14 亿 52.57 亿 53.4 亿
短期借款 12.44 亿 18.79 亿 16.09 亿 9.7 亿 11.65 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 2.08 亿 9.48 亿 16.91 亿 16.53 亿 13.37 亿
应付账款 7.12 亿 8.31 亿 9.6 亿 10.31 亿 7.18 亿
合同负债 2.17 亿 4.43 亿 3.75 亿 2.79 亿 3.58 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 50.11 万 240.01 万 167.6 万 86.25 万 88.99 万
应付职工薪酬 0.27 亿 0.28 亿 0.32 亿 0.29 亿 0.12 亿
应付股利 0.0 元 923.67 万 383.67 万 383.67 万 383.67 万
应交税费 6.82 亿 5.82 亿 2.14 亿 1.86 亿 1.92 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 4.04 亿 2.98 亿 3.48 亿 -- --
其他应付款(含利息和股利) 4.04 亿 3.07 亿 3.52 亿 3.39 亿 3.38 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 1.09 亿 1.72 亿 4.48 亿 7.4 亿 11.81 亿
其他流动负债 0.24 亿 0.37 亿 0.31 亿 0.28 亿 0.36 亿
非流动负债 非流动负债合计 5.11 亿 8.65 亿 13.24 亿 30.8 亿 29.35 亿
长期借款 2.14 亿 4.74 亿 8.58 亿 23.58 亿 21.64 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 0.48 亿 1.27 亿 1.41 亿 2.27 亿 2.83 亿
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 0.0 元 0.63 亿 0.66 亿 0.68 亿
递延所得税负债 1.31 亿 1.16 亿 1.12 亿 1.76 亿 1.66 亿
长期递延收益 0.65 亿 0.84 亿 0.76 亿 0.68 亿 0.72 亿
其他非流动负债 0.52 亿 0.52 亿 0.52 亿 1.67 亿 1.65 亿
股东权益 股东权益总额 71.65 亿 90.32 亿 91.98 亿 95.88 亿 94.35 亿
股东权益 实收资本 8.14 亿 8.14 亿 9.75 亿 9.69 亿 9.69 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 -9.29 亿 -9.19 亿 -8.86 亿 -9.33 亿 -9.45 亿
盈余公积 1.68 亿 4.12 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿
未分配利润 67.5 亿 80.0 亿 81.4 亿 85.49 亿 85.71 亿
减:库存股 1.21 亿 1.14 亿 3.28 亿 2.74 亿 3.74 亿
其他综合收益 -254.76 万 -115.88 万 -347.66 万 -661.24 万 -0.11 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.97 亿 0.99 亿 1.06 亿 1.24 亿 0.95 亿
归属母公司股东权益合计 67.76 亿 82.9 亿 84.14 亿 88.4 亿 87.16 亿
少数股东权益 3.89 亿 7.42 亿 7.85 亿 7.48 亿 7.19 亿


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