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上峰水泥现金流表

10.58亿

营业现金流

-13.46亿

投资现金流

-9.06亿

融资现金流

现金流表详细项

上峰水泥现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 20.94 亿 16.18 亿 25.84 亿 17.98 亿 20.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 20.14 亿 28.4 亿 10.2 亿 11.17 亿 10.58 亿
现金流入 66.91 亿 96.73 亿 83.13 亿 76.82 亿 62.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 62.82 亿 92.52 亿 80.08 亿 71.95 亿 58.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.13 亿 3.3 亿 1.96 亿 3.0 亿 1.19 亿
现金流出 46.77 亿 68.33 亿 72.93 亿 65.65 亿 51.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 29.09 亿 49.59 亿 55.74 亿 53.59 亿 42.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.13 亿 2.88 亿 3.22 亿 3.19 亿 2.96 亿
-支付的各项税费 13.69 亿 14.02 亿 11.85 亿 6.31 亿 5.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.86 亿 1.85 亿 2.13 亿 2.56 亿 0.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -23.89 亿 -15.36 亿 -17.64 亿 -8.07 亿 -13.46 亿
现金流入 42.59 亿 29.63 亿 13.44 亿 15.45 亿 17.08 亿
+收回投资收到的现金 32.3 亿 18.54 亿 7.14 亿 9.91 亿 16.1 亿
+取得投资收益收到的现金 3.09 亿 0.72 亿 0.66 亿 0.26 亿 0.68 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 747.83 万 105.38 万 55.54 万 39.83 万 29.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 7.12 亿 10.36 亿 5.63 亿 5.27 亿 0.3 亿
现金流出 66.48 亿 44.99 亿 31.08 亿 23.52 亿 30.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.59 亿 11.14 亿 11.09 亿 9.15 亿 3.79 亿
-投资支付的现金 45.76 亿 22.57 亿 14.33 亿 14.08 亿 26.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.06 亿 0.59 亿 100.0 万 0.14 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 12.13 亿 10.23 亿 5.08 亿 0.28 亿 0.37 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.01 亿 -3.39 亿 -0.42 亿 -0.98 亿 -9.06 亿
现金流入 18.8 亿 28.08 亿 34.51 亿 68.46 亿 67.52 亿
+吸收投资收到的现金 0.22 亿 2.45 亿 0.62 亿 0.23 亿 -0.68 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.22 亿 2.45 亿 0.62 亿 0.23 亿 0.23 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.0 亿 5.0 亿
+取得借款收到的现金 10.12 亿 13.85 亿 16.89 亿 33.62 亿 18.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.46 亿 11.78 亿 17.0 亿 29.61 亿 44.21 亿
现金流出 19.81 亿 31.47 亿 34.93 亿 69.44 亿 76.58 亿
-偿还债务所支付的现金 9.56 亿 9.79 亿 12.75 亿 23.63 亿 26.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.7 亿 7.79 亿 7.68 亿 4.6 亿 5.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.11 亿 0.43 亿 0.38 亿 770.0 万 770.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.55 亿 13.88 亿 14.5 亿 41.2 亿 44.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.84 万 -4,902.0 元 3,457.0 元 -1,986.0 元 1,364.0 元
现金及现金等价物净增加额 -4.76 亿 9.66 亿 -7.86 亿 2.12 亿 -11.94 亿
期末现金及现金等价物余额 16.18 亿 25.84 亿 17.98 亿 20.1 亿 8.16 亿


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