上峰水泥现金流表
11.13亿
营业现金流
-15.09亿
投资现金流
-13.07亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上峰水泥现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.18 亿 | 25.84 亿 | 17.98 亿 | 20.1 亿 | 11.24 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.4 亿 | 10.2 亿 | 11.17 亿 | 10.39 亿 | 11.13 亿 |
| 现金流入 | 96.73 亿 | 83.13 亿 | 76.82 亿 | 69.39 亿 | 69.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 92.52 亿 | 80.08 亿 | 71.95 亿 | 65.85 亿 | 65.56 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.3 亿 | 1.96 亿 | 3.0 亿 | 1.91 亿 | 1.89 亿 |
| 现金流出 | 68.33 亿 | 72.93 亿 | 65.65 亿 | 59.0 亿 | 57.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.59 亿 | 55.74 亿 | 53.59 亿 | 48.39 亿 | 47.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.88 亿 | 3.22 亿 | 3.19 亿 | 2.98 亿 | 2.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 14.02 亿 | 11.85 亿 | 6.31 亿 | 5.44 亿 | 5.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.85 亿 | 2.13 亿 | 2.56 亿 | 2.19 亿 | 2.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.36 亿 | -17.64 亿 | -8.07 亿 | -14.75 亿 | -15.09 亿 |
| 现金流入 | 29.63 亿 | 13.44 亿 | 15.45 亿 | 87.53 亿 | 89.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 18.54 亿 | 7.14 亿 | 9.91 亿 | 84.51 亿 | 85.86 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.72 亿 | 0.66 亿 | 0.26 亿 | 1.01 亿 | 1.75 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 105.38 万 | 55.54 万 | 39.83 万 | 34.9 万 | 110.1 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 10.36 亿 | 5.63 亿 | 5.27 亿 | 2.0 亿 | 2.0 亿 |
| 现金流出 | 44.99 亿 | 31.08 亿 | 23.52 亿 | 102.28 亿 | 104.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.14 亿 | 11.09 亿 | 9.15 亿 | 2.45 亿 | 2.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 22.57 亿 | 14.33 亿 | 14.08 亿 | 91.84 亿 | 94.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.06 亿 | 0.59 亿 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.23 亿 | 5.08 亿 | 0.28 亿 | 7.99 亿 | 8.43 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.39 亿 | -0.42 亿 | -0.98 亿 | -4.51 亿 | -13.07 亿 |
| 现金流入 | 28.08 亿 | 34.51 亿 | 68.46 亿 | 59.85 亿 | 49.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.45 亿 | 0.62 亿 | 0.23 亿 | 139.08 万 | 0.71 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.45 亿 | 0.62 亿 | 0.23 亿 | 139.08 万 | 139.08 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 31.47 亿 | 34.93 亿 | 69.44 亿 | 64.36 亿 | 62.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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