资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.2 | 28.7 | 22.9 | 28.7 | 27.2 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 5.5 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | |
| 存货（%） | 7.5 | 6.7 | 8.4 | 5.9 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 8.3 | 4.8 | 4.9 | 1.5 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 47.7 | 47.2 | 40.6 | 40.4 | 39.8 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 52.3 | 52.8 | 59.4 | 59.6 | 60.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 11.8 | 16.3 | 15.0 | 11.6 | |
| 流动负债（%） | 32.1 | 34.6 | 35.2 | 29.3 | 30.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 5.7 | 8.2 | 17.2 | 16.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.3 | 59.7 | 56.7 | -- | 53.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.3 | 17.1 | 6.1 | 4.1 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.2 | 28.9 | 11.4 | 8.6 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.4 | 24.1 | 8.8 | 5.9 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 334.1 | 341.1 | 139.0 | 95.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.5 | 2.7 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 48.6 | 43.6 | 33.6 | 27.7 | 27.0 | |
| 营业利润率（%) | 42.3 | 33.5 | 17.6 | 14.7 | 9.3 | |
| 营业费用率（%） | 9.6 | 10.9 | 13.2 | 15.1 | 18.2 | |
| 净利率（%) | 31.8 | 27.1 | 13.4 | 11.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 112.0 | 98.8 | 126.0 | 126.5 | 151.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 24.0 | 14.0 | 10.6 | 11.8 | 7.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.2 | 26.0 | 34.3 | 30.9 | 48.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 5.0 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 96.8 | 72.8 | 91.7 | 95.5 | 102.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.2 | 105.0 | 170.7 | 210.7 | 256.0 | |
| 缺钱天数（天） | 5.8 | -6.1 | -44.7 | -84.2 | -104.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.2 | 29.3 | -14.2 | -10.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.9 | 2.3 | -54.8 | -25.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.0 | 26.1 | 1.8 | 4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.3 | 117.1 | 91.6 | 117.4 | 112.6 | |
| 流动比率（%） | 148.8 | 136.6 | 115.4 | 137.6 | 131.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 90.9 | 42.1 | 54.1 | 49.0 | 24.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.7 | 40.3 | 43.3 | 46.5 | 46.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 217.7 | 244.5 | 209.2 | 241.0 | 239.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.5 | 54.3 | 17.8 | 21.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 293.0 | 215.7 | 161.6 | 132.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.4 | -3.1 | -23.5 | -46.0 | -- |
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