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中信特钢资产负债表

1,130.38亿

总资产

704.26亿

总负债

426.12亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 中信特钢资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 774.41 亿 848.76 亿 907.75 亿 1,165.07 亿 1,130.38 亿
流动资产 流动资产合计 317.57 亿 330.63 亿 376.49 亿 512.49 亿 491.53 亿
货币资金 92.47 亿 76.25 亿 89.28 亿 84.78 亿 64.78 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据 2.62 亿 86.36 亿 94.07 亿 116.49 亿 94.17 亿
应收账款 19.72 亿 22.52 亿 31.61 亿 51.98 亿 82.43 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 0.0 元 780.5 万 780.5 万 0.14 亿 664.47 万
其他应收 1.62 亿 1.37 亿 10.75 亿 8.48 亿 8.97 亿
预付款项 7.51 亿 14.54 亿 13.93 亿 23.53 亿 20.59 亿
存货 86.17 亿 91.26 亿 107.68 亿 172.14 亿 159.4 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 5.1 亿 5.06 亿 -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 2,325.0 元 0.2 亿 0.2 亿
其他流动资产 6.72 亿 4.38 亿 2.3 亿 6.7 亿 4.22 亿
非流动资产 非流动资产合计 456.84 亿 518.14 亿 531.26 亿 652.58 亿 638.85 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他非流动金融资产 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 579.5 万 0.0 元 0.14 亿 0.92 亿 1.81 亿
长期股权投资 5.72 亿 7.47 亿 19.22 亿 6.29 亿 7.75 亿
长期应收款 0.0 元 14.66 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
固定资产 322.23 亿 332.14 亿 389.54 亿 503.91 亿 489.82 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 65.25 亿 100.58 亿 55.22 亿 37.9 亿 36.19 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 41.21 亿 43.31 亿 42.72 亿 78.11 亿 75.81 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.18 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.18 亿
长期待摊费用 1.86 亿 1.9 亿 1.84 亿 1.77 亿 1.74 亿
递延所得税资产 12.08 亿 14.25 亿 13.04 亿 17.41 亿 18.73 亿
其他非流动资产 8.09 亿 3.4 亿 8.89 亿 5.72 亿 6.5 亿
负债 负债总额 490.56 亿 519.09 亿 543.37 亿 748.72 亿 704.26 亿
流动负债 流动负债合计 375.79 亿 387.13 亿 375.07 亿 495.4 亿 451.4 亿
短期借款 39.64 亿 46.07 亿 52.73 亿 86.7 亿 109.97 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 64.3 亿 51.29 亿 51.53 亿 50.65 亿 45.16 亿
应付账款 132.64 亿 118.2 亿 128.05 亿 176.66 亿 131.59 亿
合同负债 38.98 亿 33.37 亿 35.21 亿 49.01 亿 29.21 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 14.33 亿 27.03 亿 24.7 亿 28.43 亿 29.92 亿
应付股利 26.1 亿 25.56 亿 0.13 亿 0.13 亿 626.61 万
应交税费 9.55 亿 13.21 亿 7.29 亿 6.64 亿 6.45 亿
应付利息 0.44 亿 0.44 亿 0.45 亿 0.43 亿 0.28 亿
其他应付款 44.67 亿 60.61 亿 65.64 亿 -- --
其他应付款(含利息和股利) 71.22 亿 86.61 亿 66.21 亿 54.77 亿 54.21 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.79 亿 7.76 亿 4.47 亿 36.76 亿 41.83 亿
其他流动负债 4.34 亿 3.57 亿 4.88 亿 5.79 亿 3.06 亿
非流动负债 非流动负债合计 114.77 亿 131.96 亿 168.3 亿 253.32 亿 252.86 亿
长期借款 90.98 亿 104.21 亿 78.03 亿 170.15 亿 183.91 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 46.13 亿 47.59 亿 48.55 亿
长期应付款 12.82 亿 14.61 亿 29.0 亿 15.0 亿 0.0 元
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.27 亿 1.19 亿
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.43 亿 0.26 亿 0.24 亿 465.82 万 0.11 亿
递延所得税负债 2.22 亿 2.14 亿 1.99 亿 4.65 亿 4.35 亿
长期递延收益 8.31 亿 10.55 亿 12.68 亿 14.36 亿 14.36 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 283.85 亿 329.68 亿 364.37 亿 416.34 亿 426.12 亿
股东权益 实收资本 50.47 亿 50.47 亿 50.47 亿 50.47 亿 50.47 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 4.9 亿 4.9 亿 4.9 亿
资本公积 92.06 亿 91.73 亿 91.73 亿 93.03 亿 93.51 亿
盈余公积 9.69 亿 13.76 亿 16.56 亿 21.38 亿 21.38 亿
未分配利润 130.01 亿 170.3 亿 196.42 亿 213.48 亿 223.35 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.0 元 636.6 万 0.15 亿 0.11 亿 0.12 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 1.26 亿 1.72 亿 2.54 亿 2.71 亿 2.8 亿
归属母公司股东权益合计 283.5 亿 328.04 亿 357.87 亿 381.19 亿 391.63 亿
少数股东权益 0.35 亿 1.64 亿 1.6 亿 30.25 亿 29.58 亿


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