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中信特钢现金流表

92.66亿

营业现金流

-4.68亿

投资现金流

-101.6亿

融资现金流

现金流表详细项

中信特钢现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 55.37 亿 83.58 亿 69.91 亿 87.13 亿 78.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 65.72 亿 129.45 亿 134.34 亿 106.58 亿 92.66 亿
现金流入 620.76 亿 799.57 亿 771.62 亿 928.73 亿 928.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 608.92 亿 790.14 亿 754.75 亿 913.97 亿 919.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.47 亿 6.23 亿 6.78 亿 7.26 亿 5.98 亿
现金流出 555.04 亿 670.12 亿 637.28 亿 822.15 亿 836.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 472.54 亿 574.69 亿 528.69 亿 696.0 亿 728.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 42.86 亿 44.79 亿 50.4 亿 62.26 亿 60.99 亿
-支付的各项税费 29.16 亿 41.24 亿 51.07 亿 50.94 亿 30.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.49 亿 9.4 亿 7.12 亿 12.95 亿 15.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.02 亿 -40.71 亿 -18.56 亿 -20.31 亿 -4.68 亿
现金流入 27.59 亿 6.77 亿 21.89 亿 6.12 亿 6.01 亿
+收回投资收到的现金 20.53 亿 4.02 亿 20.28 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.66 亿 0.83 亿 1.31 亿 0.88 亿 0.99 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.39 亿 1.92 亿 0.29 亿 5.24 亿 5.02 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8,247.0 元
现金流出 44.61 亿 47.49 亿 40.45 亿 26.43 亿 10.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31.75 亿 25.24 亿 17.88 亿 19.97 亿 9.95 亿
-投资支付的现金 7.66 亿 16.39 亿 0.28 亿 200.0 万 0.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5.2 亿 5.86 亿 22.28 亿 6.43 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.53 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -20.81 亿 -102.45 亿 -98.21 亿 -94.53 亿 -101.6 亿
现金流入 214.17 亿 212.84 亿 237.45 亿 355.97 亿 401.21 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.15 亿 450.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.15 亿 450.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 146.3 亿 118.12 亿 147.71 亿 267.77 亿 305.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 67.87 亿 94.57 亿 89.7 亿 88.19 亿 95.86 亿
现金流出 234.98 亿 315.29 亿 335.66 亿 450.49 亿 502.81 亿
-偿还债务所支付的现金 125.49 亿 180.46 亿 225.24 亿 295.38 亿 351.07 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44.13 亿 42.29 亿 71.97 亿 45.84 亿 38.85 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.29 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 65.36 亿 92.53 亿 38.45 亿 109.28 亿 112.89 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.12 亿 426.34 万 -0.36 亿 -0.34 亿 -0.67 亿
现金及现金等价物净增加额 28.0 亿 -13.67 亿 17.22 亿 -8.59 亿 -14.29 亿
期末现金及现金等价物余额 83.37 亿 69.91 亿 87.13 亿 78.54 亿 64.25 亿


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