中信特钢现金流表
111.9亿
营业现金流
-2.63亿
投资现金流
-102.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中信特钢现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 83.58 亿 | 69.91 亿 | 87.13 亿 | 78.54 亿 | 81.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129.45 亿 | 134.34 亿 | 106.58 亿 | 107.41 亿 | 111.9 亿 |
| 现金流入 | 799.57 亿 | 771.62 亿 | 928.73 亿 | 935.08 亿 | 913.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 790.14 亿 | 754.75 亿 | 913.97 亿 | 923.8 亿 | 903.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.23 亿 | 6.78 亿 | 7.26 亿 | 5.91 亿 | 5.89 亿 |
| 现金流出 | 670.12 亿 | 637.28 亿 | 822.15 亿 | 827.66 亿 | 801.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 574.69 亿 | 528.69 亿 | 696.0 亿 | 713.26 亿 | 684.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 44.79 亿 | 50.4 亿 | 62.26 亿 | 67.47 亿 | 70.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 41.24 亿 | 51.07 亿 | 50.94 亿 | 31.2 亿 | 32.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.4 亿 | 7.12 亿 | 12.95 亿 | 15.72 亿 | 15.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40.71 亿 | -18.56 亿 | -20.31 亿 | -3.02 亿 | -2.63 亿 |
| 现金流入 | 6.77 亿 | 21.89 亿 | 6.12 亿 | 2.89 亿 | 2.85 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.02 亿 | 20.28 亿 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.83 亿 | 1.31 亿 | 0.88 亿 | 0.38 亿 | 0.38 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.92 亿 | 0.29 亿 | 5.24 亿 | 2.29 亿 | 2.25 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 47.49 亿 | 40.45 亿 | 26.43 亿 | 5.91 亿 | 5.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.24 亿 | 17.88 亿 | 19.97 亿 | 5.52 亿 | 5.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 16.39 亿 | 0.28 亿 | 200.0 万 | 0.39 亿 | 0.39 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.86 亿 | 22.28 亿 | 6.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102.45 亿 | -98.21 亿 | -94.53 亿 | -102.24 亿 | -102.38 亿 |
| 现金流入 | 212.84 亿 | 237.45 亿 | 355.97 亿 | 327.17 亿 | 318.96 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.15 亿 | 450.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.15 亿 | 450.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 315.29 亿 | 335.66 亿 | 450.49 亿 | 429.42 亿 | 421.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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