资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.0 | 9.0 | 9.8 | 7.3 | 5.7 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 12.8 | 13.8 | 14.5 | 15.6 | |
| 存货（%） | 11.1 | 10.8 | 11.9 | 14.8 | 14.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 41.0 | 39.0 | 41.5 | 44.0 | 43.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.0 | 61.0 | 58.5 | 56.0 | 56.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.7 | 20.0 | 19.8 | 19.5 | 15.6 | |
| 流动负债（%） | 48.5 | 45.6 | 41.3 | 42.5 | 39.9 | |
| 非流动负债（%） | 14.8 | 15.5 | 18.5 | 21.7 | 22.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.6 | 38.8 | 40.1 | -- | 37.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 9.8 | 8.1 | 5.7 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.5 | 26.0 | 20.6 | 15.5 | 13.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.0 | 18.4 | 14.4 | 10.4 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 187.5 | 188.3 | 167.0 | 129.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 17.6 | 17.1 | 14.7 | 13.1 | 12.2 | |
| 营业利润率（%) | 9.9 | 9.8 | 8.6 | 5.7 | 5.3 | |
| 营业费用率（%） | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 6.9 | 6.4 | |
| 净利率（%) | 7.9 | 8.2 | 7.2 | 5.2 | 4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 60.0 | 64.7 | 86.8 | 98.6 | 121.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 30.8 | 14.8 | 8.4 | 7.8 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.8 | 24.6 | 43.5 | 47.1 | 63.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.6 | 9.1 | 8.4 | 7.1 | 6.3 | |
| 存货周转天数（天） | 48.2 | 40.1 | 43.3 | 51.6 | 58.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 118.0 | 81.7 | 76.0 | 75.0 | 76.3 | |
| 缺钱天数（天） | -58.0 | -16.9 | 10.9 | 23.7 | 45.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.1 | 27.6 | -0.3 | 15.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.0 | 26.8 | -9.4 | -22.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.4 | 16.1 | 11.1 | 14.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 61.6 | 61.8 | 71.7 | 68.7 | 73.6 | |
| 流动比率（%） | 84.5 | 85.4 | 100.4 | 103.4 | 108.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.7 | 21.0 | 25.2 | 10.1 | 8.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.4 | 61.2 | 59.9 | 64.3 | 62.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 103.0 | 106.7 | 119.8 | 123.6 | 129.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.2 | 33.4 | 35.8 | 21.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 98.4 | 128.3 | 141.9 | 115.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -42.9 | -40.3 | -37.8 | -51.4 | -- |
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