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秦川机床资产负债表

97.3亿

总资产

42.9亿

总负债

54.41亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 秦川机床资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 92.7 亿 78.72 亿 85.21 亿 98.6 亿 97.3 亿
流动资产 流动资产合计 55.35 亿 46.69 亿 47.95 亿 57.32 亿 54.03 亿
货币资金 9.13 亿 12.6 亿 12.29 亿 21.38 亿 17.44 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 38.37 万 0.0 元 0.2 亿
应收票据 0.88 亿 0.63 亿 2.54 亿 0.87 亿 0.65 亿
应收账款 7.04 亿 6.74 亿 9.38 亿 9.66 亿 10.54 亿
合同资产 0.27 亿 0.4 亿 0.41 亿 0.33 亿 0.29 亿
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 0.7 亿 0.58 亿 1.12 亿 1.04 亿 1.03 亿
预付款项 1.69 亿 0.79 亿 0.59 亿 0.69 亿 0.41 亿
存货 16.47 亿 17.44 亿 17.93 亿 19.47 亿 18.92 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- 0.59 亿 -- -- --
一年内到期的非流动资产 7.68 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 6.12 亿 0.68 亿 0.21 亿 0.32 亿 0.2 亿
非流动资产 非流动资产合计 37.34 亿 32.03 亿 37.26 亿 41.28 亿 43.27 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 980.42 万 973.04 万 973.04 万 0.15 亿 0.2 亿
其他非流动金融资产 532.92 万 0.3 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.3 亿
投资性房地产 324.03 万 172.45 万 168.04 万 163.63 万 161.42 万
长期股权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 6.03 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 24.78 亿 24.96 亿 24.98 亿 29.43 亿 29.46 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 1.04 亿 1.25 亿 3.35 亿 2.99 亿 5.01 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 3.45 亿 3.73 亿 4.58 亿 4.44 亿 4.36 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.46 亿 0.34 亿 0.45 亿 0.6 亿 0.85 亿
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期待摊费用 0.15 亿 386.71 万 288.14 万 356.91 万 406.41 万
递延所得税资产 0.73 亿 0.65 亿 1.35 亿 1.39 亿 1.39 亿
其他非流动资产 0.51 亿 0.54 亿 1.99 亿 1.84 亿 1.58 亿
负债 负债总额 63.84 亿 40.0 亿 44.0 亿 44.68 亿 42.9 亿
流动负债 流动负债合计 47.11 亿 33.39 亿 32.51 亿 33.89 亿 32.36 亿
短期借款 16.1 亿 5.21 亿 7.03 亿 6.3 亿 7.22 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 4.06 亿 5.4 亿 5.7 亿 5.53 亿 5.07 亿
应付账款 10.75 亿 11.65 亿 13.05 亿 14.48 亿 14.12 亿
合同负债 4.32 亿 2.96 亿 2.52 亿 2.53 亿 2.24 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 832.66 万 11.66 万 129.07 万 22.6 万 12.68 万
应付职工薪酬 1.32 亿 1.73 亿 1.77 亿 1.7 亿 1.29 亿
应付股利 0.23 亿 166.68 万 139.0 万 315.73 万 290.87 万
应交税费 0.62 亿 0.34 亿 0.54 亿 0.28 亿 0.29 亿
应付利息 543.99 万 543.99 万 543.99 万 543.99 万 543.99 万
其他应付款 1.49 亿 0.86 亿 0.84 亿 -- --
其他应付款(含利息和股利) 1.77 亿 0.93 亿 0.91 亿 0.86 亿 0.84 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 7.2 亿 4.57 亿 0.42 亿 1.67 亿 0.9 亿
其他流动负债 0.89 亿 0.6 亿 0.57 亿 0.53 亿 0.4 亿
非流动负债 非流动负债合计 16.73 亿 6.61 亿 11.49 亿 10.79 亿 10.53 亿
长期借款 11.32 亿 1.37 亿 4.34 亿 2.87 亿 2.55 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 2.16 亿 1.27 亿 1.49 亿 2.05 亿 1.96 亿
长期应付职工薪酬 30.22 万 0.16 亿 0.18 亿 0.14 亿 0.15 亿
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.12 亿 0.16 亿 0.2 亿 0.16 亿 0.15 亿
递延所得税负债 231.87 万 539.79 万 0.23 亿 0.23 亿 0.22 亿
长期递延收益 3.1 亿 3.54 亿 4.94 亿 5.28 亿 5.44 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 28.86 亿 38.72 亿 41.21 亿 53.92 亿 54.41 亿
股东权益 实收资本 6.93 亿 8.99 亿 8.99 亿 10.1 亿 10.1 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 12.45 亿 18.3 亿 18.3 亿 29.47 亿 29.47 亿
盈余公积 0.95 亿 0.99 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.16 亿
未分配利润 1.29 亿 4.07 亿 6.6 亿 6.81 亿 7.25 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.21 亿
其他综合收益 -0.17 亿 -0.19 亿 -0.14 亿 -0.12 亿 -0.12 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 726.32 万 754.46 万 0.12 亿 0.23 亿 0.27 亿
归属母公司股东权益合计 21.53 亿 32.24 亿 35.02 亿 47.65 亿 47.92 亿
少数股东权益 7.33 亿 6.48 亿 6.19 亿 6.28 亿 6.49 亿


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