资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.8 | 16.0 | 14.4 | 21.7 | 16.4 | |
| 应收款项（%） | 8.5 | 9.4 | 14.0 | 10.7 | 11.4 | |
| 存货（%） | 17.7 | 22.2 | 21.0 | 19.7 | 19.8 | |
| 其他流动资产（%） | 6.6 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 59.6 | 59.3 | 56.3 | 58.1 | 54.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.4 | 40.7 | 43.7 | 41.9 | 45.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.9 | 21.7 | 22.0 | 20.3 | 18.7 | |
| 流动负债（%） | 50.8 | 42.4 | 38.1 | 34.4 | 31.3 | |
| 非流动负债（%） | 18.1 | 8.4 | 13.5 | 10.9 | 11.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.1 | 49.2 | 48.4 | -- | 57.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 3.8 | 4.0 | 0.7 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 10.4 | 8.2 | 1.3 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 7.6 | 7.9 | 1.4 | 1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.7 | 44.2 | 32.3 | 7.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.2 | 18.5 | 18.9 | 17.8 | 16.7 | |
| 营业利润率（%) | 6.2 | 6.9 | 7.0 | 2.0 | 1.4 | |
| 营业费用率（%） | 15.0 | 14.6 | 16.0 | 17.3 | 17.4 | |
| 净利率（%) | 5.1 | 6.5 | 7.9 | 1.8 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 245.7 | 205.5 | 279.8 | 329.6 | 323.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 6.6 | 4.3 | 3.4 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.9 | 55.2 | 85.8 | 108.9 | 105.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 173.8 | 150.3 | 194.1 | 220.7 | 218.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 150.9 | 141.2 | 196.4 | 228.7 | 216.1 | |
| 缺钱天数（天） | 94.8 | 64.4 | 83.5 | 101.0 | 107.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.4 | 23.4 | -18.8 | -8.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 184.6 | 36.4 | -17.1 | -74.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.4 | 34.2 | 6.4 | 30.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.5 | 87.6 | 92.4 | 111.7 | 109.9 | |
| 流动比率（%） | 117.4 | 139.8 | 147.5 | 169.2 | 173.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.8 | 7.7 | 11.7 | 15.9 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.9 | 50.8 | 51.6 | 45.3 | 42.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 176.9 | 172.9 | 186.0 | 199.6 | 191.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.0 | 13.0 | 3.0 | 4.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 40.4 | 145.0 | 131.6 | 69.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -60.4 | -43.9 | -31.8 | -15.2 | -- |
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