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秦川机床现金流表

1.68亿

营业现金流

-1.23亿

投资现金流

-3.49亿

融资现金流

现金流表详细项

秦川机床现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.77 亿 6.81 亿 11.52 亿 10.93 亿 20.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.78 亿 4.34 亿 0.99 亿 1.44 亿 1.68 亿
现金流入 30.64 亿 28.89 亿 25.87 亿 28.41 亿 28.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.66 亿 26.63 亿 22.29 亿 24.91 亿 26.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.66 亿 1.88 亿 3.23 亿 2.94 亿 2.43 亿
现金流出 26.86 亿 24.55 亿 24.88 亿 26.98 亿 27.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.76 亿 10.74 亿 11.39 亿 13.5 亿 14.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.09 亿 9.87 亿 10.12 亿 10.09 亿 10.16 亿
-支付的各项税费 2.25 亿 2.57 亿 1.95 亿 1.73 亿 1.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.77 亿 1.39 亿 1.43 亿 1.66 亿 1.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.78 亿 3.01 亿 -0.96 亿 -2.83 亿 -1.23 亿
现金流入 33.72 亿 11.09 亿 5.52 亿 2.68 亿 2.65 亿
+收回投资收到的现金 33.44 亿 6.9 亿 3.1 亿 2.5 亿 2.5 亿
+取得投资收益收到的现金 2.07 万 0.24 亿 426.59 万 419.97 万 425.06 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 342.47 万 486.88 万 2.38 亿 346.61 万 77.36 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 2.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.25 亿 1.0 亿 0.0 元 1,000.0 万 1,000.0 万
现金流出 36.5 亿 8.08 亿 6.48 亿 5.51 亿 3.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.94 亿 1.36 亿 3.22 亿 2.95 亿 4.35 亿
-投资支付的现金 35.57 亿 6.72 亿 3.16 亿 2.55 亿 1.94 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 74.28 万 -2.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 499.28 万 -2.63 亿 -0.63 亿 10.56 亿 -3.49 亿
现金流入 31.41 亿 21.6 亿 17.11 亿 21.84 亿 8.28 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.84 亿 0.0 元 12.19 亿 32.65 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 60.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 31.4 亿 13.22 亿 17.11 亿 9.65 亿 8.28 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 100.0 万 0.53 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 31.36 亿 24.23 亿 17.74 亿 11.28 亿 11.77 亿
-偿还债务所支付的现金 29.77 亿 23.17 亿 16.48 亿 10.52 亿 10.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.07 亿 0.91 亿 0.63 亿 0.74 亿 0.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 422.67 万 0.27 亿 0.21 亿 879.32 万 0.13 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.52 亿 0.15 亿 0.64 亿 278.39 万 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -79.03 万 -30.42 万 189.67 万 5.79 万 -115.95 万
现金及现金等价物净增加额 1.03 亿 4.71 亿 -0.58 亿 9.17 亿 -3.06 亿
期末现金及现金等价物余额 6.81 亿 11.52 亿 10.93 亿 20.1 亿 17.04 亿


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