营业现金流
投资现金流
融资现金流
秦川机床现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 5.77 亿 | 6.81 亿 | 11.52 亿 | 10.93 亿 | 20.1 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.78 亿 | 4.34 亿 | 0.99 亿 | 1.44 亿 | 1.68 亿 |
现金流入 | 30.64 亿 | 28.89 亿 | 25.87 亿 | 28.41 亿 | 28.93 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.66 亿 | 26.63 亿 | 22.29 亿 | 24.91 亿 | 26.1 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 2.66 亿 | 1.88 亿 | 3.23 亿 | 2.94 亿 | 2.43 亿 |
现金流出 | 26.86 亿 | 24.55 亿 | 24.88 亿 | 26.98 亿 | 27.26 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.76 亿 | 10.74 亿 | 11.39 亿 | 13.5 亿 | 14.64 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.09 亿 | 9.87 亿 | 10.12 亿 | 10.09 亿 | 10.16 亿 |
-支付的各项税费 | 2.25 亿 | 2.57 亿 | 1.95 亿 | 1.73 亿 | 1.34 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.77 亿 | 1.39 亿 | 1.43 亿 | 1.66 亿 | 1.12 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.78 亿 | 3.01 亿 | -0.96 亿 | -2.83 亿 | -1.23 亿 |
现金流入 | 33.72 亿 | 11.09 亿 | 5.52 亿 | 2.68 亿 | 2.65 亿 |
+收回投资收到的现金 | 33.44 亿 | 6.9 亿 | 3.1 亿 | 2.5 亿 | 2.5 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 2.07 万 | 0.24 亿 | 426.59 万 | 419.97 万 | 425.06 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 342.47 万 | 486.88 万 | 2.38 亿 | 346.61 万 | 77.36 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 2.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.25 亿 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 |
现金流出 | 36.5 亿 | 8.08 亿 | 6.48 亿 | 5.51 亿 | 3.88 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.94 亿 | 1.36 亿 | 3.22 亿 | 2.95 亿 | 4.35 亿 |
-投资支付的现金 | 35.57 亿 | 6.72 亿 | 3.16 亿 | 2.55 亿 | 1.94 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 74.28 万 | -2.4 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 499.28 万 | -2.63 亿 | -0.63 亿 | 10.56 亿 | -3.49 亿 |
现金流入 | 31.41 亿 | 21.6 亿 | 17.11 亿 | 21.84 亿 | 8.28 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.84 亿 | 0.0 元 | 12.19 亿 | 32.65 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 60.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 31.4 亿 | 13.22 亿 | 17.11 亿 | 9.65 亿 | 8.28 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.0 万 | 0.53 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 31.36 亿 | 24.23 亿 | 17.74 亿 | 11.28 亿 | 11.77 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 29.77 亿 | 23.17 亿 | 16.48 亿 | 10.52 亿 | 10.79 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.07 亿 | 0.91 亿 | 0.63 亿 | 0.74 亿 | 0.73 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 422.67 万 | 0.27 亿 | 0.21 亿 | 879.32 万 | 0.13 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.15 亿 | 0.64 亿 | 278.39 万 | 0.25 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -79.03 万 | -30.42 万 | 189.67 万 | 5.79 万 | -115.95 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.03 亿 | 4.71 亿 | -0.58 亿 | 9.17 亿 | -3.06 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 6.81 亿 | 11.52 亿 | 10.93 亿 | 20.1 亿 | 17.04 亿 |