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中国铁物资产负债表

222.51亿

总资产

118.45亿

总负债

104.05亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 中国铁物资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 242.9 亿 297.08 亿 276.54 亿 249.84 亿 222.51 亿
流动资产 流动资产合计 205.99 亿 252.55 亿 231.03 亿 199.62 亿 172.04 亿
货币资金 64.91 亿 70.29 亿 58.34 亿 50.92 亿 38.31 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据 6.03 亿 2.21 亿 4.49 亿 6.02 亿 3.84 亿
应收账款 63.6 亿 107.37 亿 92.19 亿 73.09 亿 74.05 亿
合同资产 3.23 亿 5.65 亿 5.06 亿 4.57 亿 4.36 亿
应收股利 0.0 元 0.0 元 151.05 万 489.93 万 0.0 元
其他应收 2.44 亿 2.97 亿 7.34 亿 5.02 亿 5.56 亿
预付款项 28.85 亿 14.05 亿 17.96 亿 13.9 亿 12.11 亿
存货 20.49 亿 21.96 亿 21.62 亿 24.7 亿 15.56 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 6.03 亿 6.5 亿 1.3 亿 1.72 亿 1.0 亿
非流动资产 非流动资产合计 36.91 亿 44.53 亿 45.51 亿 50.22 亿 50.47 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.37 亿 0.36 亿 0.36 亿 0.34 亿 0.34 亿
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 10.57 亿 12.11 亿 12.07 亿 12.03 亿 12.33 亿
长期股权投资 3.35 亿 4.1 亿 4.43 亿 5.35 亿 6.69 亿
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 11.8 亿 16.93 亿 15.89 亿 19.41 亿 17.56 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.17 亿 0.24 亿 0.61 亿 0.54 亿 1.78 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 7.58 亿 6.88 亿 6.74 亿 7.12 亿 6.52 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 227.04 万 0.0 元 339.07 万 533.95 万
商誉 0.0 元 564.97 万 564.97 万 0.15 亿 0.15 亿
长期待摊费用 0.12 亿 0.78 亿 0.88 亿 0.79 亿 0.74 亿
递延所得税资产 1.39 亿 1.32 亿 1.4 亿 1.66 亿 1.68 亿
其他非流动资产 1.57 亿 1.35 亿 1.71 亿 1.46 亿 1.46 亿
负债 负债总额 168.12 亿 209.51 亿 181.92 亿 150.1 亿 118.45 亿
流动负债 流动负债合计 157.92 亿 199.55 亿 169.22 亿 139.9 亿 103.08 亿
短期借款 13.08 亿 26.41 亿 12.92 亿 17.37 亿 6.24 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 84.87 亿 101.87 亿 90.57 亿 75.98 亿 50.79 亿
应付账款 18.25 亿 23.98 亿 19.74 亿 15.24 亿 20.62 亿
合同负债 15.32 亿 16.52 亿 13.88 亿 10.27 亿 6.17 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 597.37 万 616.39 万 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 0.13 亿 0.23 亿 0.25 亿 0.2 亿 0.57 亿
应付股利 86.28 万 0.48 亿 0.57 亿 0.65 亿 0.0 元
应交税费 2.01 亿 2.63 亿 2.2 亿 1.41 亿 1.35 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 16.19 亿 21.94 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 16.2 亿 22.42 亿 25.23 亿 14.98 亿 13.76 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 5.52 亿 2.73 亿 2.56 亿 3.11 亿 2.77 亿
其他流动负债 2.55 亿 2.69 亿 1.8 亿 1.34 亿 0.81 亿
非流动负债 非流动负债合计 10.2 亿 9.97 亿 12.71 亿 10.2 亿 15.38 亿
长期借款 3.8 亿 2.6 亿 4.8 亿 2.2 亿 2.3 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.0 亿
长期应付款 0.67 亿 1.36 亿 1.06 亿 1.09 亿 0.72 亿
长期应付职工薪酬 1.13 亿 0.92 亿 0.71 亿 0.81 亿 1.15 亿
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 905.95 万 0.19 亿 79.2 万 79.2 万
递延所得税负债 1.53 亿 1.79 亿 1.79 亿 2.09 亿 2.13 亿
长期递延收益 0.15 亿 0.15 亿 0.14 亿 0.14 亿 0.14 亿
其他非流动负债 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿
股东权益 股东权益总额 74.78 亿 87.57 亿 94.62 亿 99.74 亿 104.05 亿
股东权益 实收资本 60.5 亿 60.5 亿 60.5 亿 60.5 亿 60.5 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 1.85 万 6.94 万 0.0 元 2.97 万
盈余公积 1.76 亿 2.41 亿 3.03 亿 1.97 亿 1.97 亿
未分配利润 0.47 亿 9.7 亿 16.04 亿 22.03 亿 25.8 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 3.92 亿 4.58 亿 4.58 亿 4.57 亿 4.7 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 58.46 万 140.0 万 55.9 万 43.02 万 20.15 万
归属母公司股东权益合计 66.66 亿 77.21 亿 84.16 亿 89.08 亿 92.99 亿
少数股东权益 8.11 亿 10.36 亿 10.45 亿 10.66 亿 11.07 亿


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