资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.7 | 23.7 | 21.1 | 20.4 | 17.2 | |
| 应收款项（%） | 28.6 | 36.9 | 35.0 | 31.7 | 35.0 | |
| 存货（%） | 8.4 | 7.4 | 7.8 | 9.9 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 84.6 | 85.0 | 83.5 | 79.9 | 77.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 15.4 | 15.0 | 16.5 | 20.1 | 22.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 42.4 | 42.4 | 39.9 | 36.5 | 32.1 | |
| 流动负债（%） | 65.0 | 67.2 | 61.2 | 56.0 | 46.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 3.4 | 4.6 | 4.1 | 6.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.7 | 29.5 | 34.2 | -- | 46.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 2.7 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 3.9 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.8 | 13.6 | 8.6 | 6.6 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.7 | 10.9 | 7.2 | 5.7 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.5 | 22.7 | 17.0 | 13.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 5.7 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | |
| 营业利润率（%) | 3.1 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | |
| 营业费用率（%） | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | 3.5 | |
| 净利率（%) | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 34.8 | 41.2 | 33.2 | 25.5 | 23.0 | |
| 完整生意周期（天） | 66.8 | 69.0 | 84.4 | 90.9 | 88.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 6.6 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.0 | 55.3 | 69.1 | 71.2 | 70.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 24.7 | 26.5 | 23.9 | 18.5 | 20.0 | |
| 存货周转天数（天） | 14.8 | 13.7 | 15.3 | 19.7 | 18.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.0 | 74.2 | 82.9 | 85.8 | 79.7 | |
| 缺钱天数（天） | -23.2 | -5.1 | 1.5 | 5.1 | 8.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.9 | 33.0 | -7.9 | -17.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.3 | 0.1 | -24.6 | -25.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.9 | 17.1 | 8.1 | 5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.3 | 115.6 | 123.8 | 125.0 | 151.8 | |
| 流动比率（%） | 130.2 | 126.6 | 136.5 | 142.7 | 166.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.4 | 126.8 | 79.8 | ∞ | 116.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.3 | 70.5 | 65.8 | 60.1 | 53.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 712.5 | 568.1 | 650.6 | 551.1 | 617.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.8 | 1.5 | -3.5 | 6.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -90.0 | 15.6 | 13.2 | 4.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -80.5 | -46.4 | -57.8 | -19.9 | -- |
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