中国铁物现金流表
13.22亿
营业现金流
-12.41亿
投资现金流
-8.0亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国铁物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 38.26 亿 | 43.49 亿 | 24.26 亿 | 27.87 亿 | 25.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.0 亿 | -5.97 亿 | 9.47 亿 | 10.58 亿 | 13.22 亿 |
| 现金流入 | 738.28 亿 | 725.89 亿 | 632.58 亿 | 542.04 亿 | 546.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 605.8 亿 | 614.46 亿 | 508.88 亿 | 427.86 亿 | 407.85 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 132.27 亿 | 106.05 亿 | 123.61 亿 | 114.11 亿 | 138.24 亿 |
| 现金流出 | 735.29 亿 | 731.86 亿 | 623.11 亿 | 531.46 亿 | 532.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 580.44 亿 | 591.78 亿 | 488.9 亿 | 405.08 亿 | 380.25 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.36 亿 | 10.7 亿 | 11.23 亿 | 10.95 亿 | 11.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.74 亿 | 8.85 亿 | 6.75 亿 | 6.19 亿 | 5.88 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 136.75 亿 | 120.53 亿 | 116.22 亿 | 109.25 亿 | 135.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.15 亿 | -1.61 亿 | -4.95 亿 | -4.84 亿 | -12.41 亿 |
| 现金流入 | 0.57 亿 | 0.31 亿 | 7.26 亿 | 41.48 亿 | 41.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.71 亿 | 38.51 亿 | 40.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.28 亿 | 0.29 亿 | 0.28 亿 | 0.48 亿 | 0.34 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.28 亿 | 150.66 万 | 0.25 亿 | 2.5 亿 | 1.02 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 75.32 万 | 0.0 元 | 196.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.72 亿 | 1.92 亿 | 12.21 亿 | 46.32 亿 | 54.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.62 亿 | 1.79 亿 | 5.02 亿 | 3.49 亿 | 3.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 6.71 亿 | 42.52 亿 | 51.61 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.46 亿 | 0.0 元 | -1.03 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.31 亿 | 0.31 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.38 亿 | -12.47 亿 | -1.0 亿 | -7.96 亿 | -8.0 亿 |
| 现金流入 | 54.6 亿 | 43.64 亿 | 30.31 亿 | 14.35 亿 | 10.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.85 亿 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.9 亿 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 48.23 亿 | 56.11 亿 | 31.31 亿 | 22.31 亿 | 18.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号