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中国铁物现金流表

2.77亿

营业现金流

-1.88亿

投资现金流

-3.51亿

融资现金流

现金流表详细项

中国铁物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 33.2 亿 38.26 亿 43.49 亿 24.26 亿 28.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.91 亿 3.0 亿 -5.97 亿 9.47 亿 2.77 亿
现金流入 581.31 亿 738.28 亿 725.89 亿 632.58 亿 550.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 465.16 亿 605.8 亿 614.46 亿 508.88 亿 451.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 115.87 亿 132.27 亿 106.05 亿 123.61 亿 98.94 亿
现金流出 578.4 亿 735.29 亿 731.86 亿 623.11 亿 547.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 471.26 亿 580.44 亿 591.78 亿 488.9 亿 438.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.08 亿 10.36 亿 10.7 亿 11.23 亿 11.19 亿
-支付的各项税费 7.74 亿 7.74 亿 8.85 亿 6.75 亿 5.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 90.31 亿 136.75 亿 120.53 亿 116.22 亿 92.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 542.75 万 -4.15 亿 -1.61 亿 -4.95 亿 -1.88 亿
现金流入 1.97 亿 0.57 亿 0.31 亿 7.26 亿 12.32 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.71 亿 6.73 亿
+取得投资收益收到的现金 0.25 亿 0.28 亿 0.29 亿 0.28 亿 0.44 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.28 亿 0.28 亿 150.66 万 0.25 亿 2.33 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 75.32 万 0.0 元 196.0 万 2.82 亿
现金流出 1.91 亿 4.72 亿 1.92 亿 12.21 亿 14.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.61 亿 4.62 亿 1.79 亿 5.02 亿 3.68 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 6.71 亿 5.92 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.46 亿 1.49 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 300.0 万 3.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.09 亿 6.38 亿 -12.47 亿 -1.0 亿 -3.51 亿
现金流入 73.68 亿 54.6 亿 43.64 亿 30.31 亿 16.83 亿
+吸收投资收到的现金 16.74 亿 1.85 亿 100.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.24 亿 1.9 亿 100.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 55.75 亿 50.93 亿 43.14 亿 30.06 亿 26.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.19 亿 1.82 亿 0.5 亿 0.25 亿 -10.03 亿
现金流出 71.58 亿 48.23 亿 56.11 亿 31.31 亿 20.33 亿
-偿还债务所支付的现金 60.26 亿 42.22 亿 52.77 亿 27.43 亿 27.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.93 亿 2.56 亿 1.75 亿 1.11 亿 1.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.7 亿 0.59 亿 0.5 亿 0.29 亿 0.26 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.4 亿 3.45 亿 1.6 亿 2.77 亿 -8.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -18.78 万 0.0 元 63.73 万 3.13 万 28.35 万
现金及现金等价物净增加额 5.06 亿 5.23 亿 -20.04 亿 3.53 亿 -2.61 亿
期末现金及现金等价物余额 38.26 亿 43.49 亿 23.46 亿 27.79 亿 25.97 亿


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