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中铁特货资产负债表

212.94亿

总资产

23.29亿

总负债

189.66亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 中铁特货资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 169.31 亿 195.28 亿 198.96 亿 204.03 亿 212.94 亿
流动资产 流动资产合计 59.83 亿 80.12 亿 85.34 亿 88.77 亿 96.63 亿
货币资金 34.59 亿 52.02 亿 51.97 亿 55.54 亿 52.46 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据 0.0 元 0.0 元 0.46 亿 0.36 亿 38.0 万
应收账款 16.97 亿 19.89 亿 24.09 亿 23.96 亿 31.53 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 0.0 元 827.42 万 0.31 亿 0.0 元 0.46 亿
其他应收 2.86 亿 2.23 亿 2.73 亿 2.79 亿 4.68 亿
预付款项 3.08 亿 2.88 亿 3.45 亿 4.0 亿 4.83 亿
存货 0.38 亿 0.44 亿 0.49 亿 0.48 亿 0.48 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 0.72 亿 0.75 亿 1.52 亿 1.19 亿 1.24 亿
非流动资产 非流动资产合计 109.48 亿 115.15 亿 113.63 亿 115.25 亿 116.31 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.21 亿 0.21 亿 0.22 亿 0.22 亿 0.22 亿
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期股权投资 1.43 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.88 亿 1.61 亿
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 101.34 亿 99.37 亿 99.05 亿 101.02 亿 103.73 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.59 亿 1.23 亿 1.12 亿 0.59 亿 0.46 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 2.93 亿 3.06 亿 3.13 亿 3.21 亿 3.22 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 287.52 万 844.83 万 390.34 万 770.41 万 488.5 万
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期待摊费用 495.3 万 435.31 万 0.64 亿 0.75 亿 0.61 亿
递延所得税资产 0.45 亿 0.45 亿 0.39 亿 1.12 亿 0.9 亿
其他非流动资产 2.46 亿 5.46 亿 0.3 亿 2.88 万 133.9 万
负债 负债总额 10.98 亿 15.44 亿 15.73 亿 17.23 亿 23.29 亿
流动负债 流动负债合计 10.84 亿 12.46 亿 13.09 亿 14.71 亿 21.77 亿
短期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付账款 8.16 亿 9.01 亿 8.84 亿 10.1 亿 16.94 亿
合同负债 0.28 亿 0.62 亿 0.57 亿 0.63 亿 1.07 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 52.43 万 76.94 万 48.73 万 14.51 万 44.95 万
应付职工薪酬 0.65 亿 0.7 亿 0.9 亿 0.9 亿 0.84 亿
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 1.2 亿 0.53 亿 0.26 亿 0.38 亿 0.28 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 0.52 亿 -- 1.35 亿 -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.52 亿 0.65 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.24 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.0 元 0.89 亿 1.12 亿 1.28 亿 1.29 亿
其他流动负债 217.68 万 522.07 万 443.98 万 494.8 万 0.11 亿
非流动负债 非流动负债合计 0.14 亿 2.98 亿 2.63 亿 2.52 亿 1.52 亿
长期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 542.43 万 542.43 万 542.43 万 542.43 万 542.43 万
长期应付职工薪酬 555.15 万 478.96 万 414.65 万 378.23 万 390.2 万
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 489.9 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 263.62 万 275.16 万 282.59 万 0.73 亿 0.52 亿
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 158.34 亿 179.84 亿 183.24 亿 186.8 亿 189.66 亿
股东权益 实收资本 40.0 亿 44.44 亿 44.44 亿 44.44 亿 44.44 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 104.26 亿 117.1 亿 117.1 亿 117.1 亿 117.1 亿
盈余公积 0.89 亿 1.27 亿 1.64 亿 2.23 亿 2.23 亿
未分配利润 9.52 亿 13.04 亿 15.79 亿 19.87 亿 23.02 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 790.85 万 825.49 万 847.77 万 857.4 万 862.4 万
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 3.58 亿 3.9 亿 4.18 亿 3.07 亿 2.78 亿
归属母公司股东权益合计 158.34 亿 179.84 亿 183.24 亿 186.8 亿 189.66 亿
少数股东权益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元


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