资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.9 | 26.6 | 26.1 | 27.2 | 24.6 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 10.2 | 12.3 | 11.9 | 14.8 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 34.5 | 41.0 | 42.9 | 43.5 | 45.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 65.5 | 59.0 | 57.1 | 56.5 | 54.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 7.2 | 10.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.2 | 92.1 | 92.1 | -- | 89.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.4 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 3.0 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.1 | 12.6 | 12.7 | 18.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 7.4 | 6.6 | 6.4 | 8.3 | 8.4 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | 6.0 | 5.6 | 7.5 | 7.2 | |
| 营业费用率（%） | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 2.1 | |
| 净利率（%) | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 5.9 | 5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 80.9 | 77.9 | 87.6 | 85.3 | 94.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.4 | 76.1 | 85.7 | 83.5 | 92.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 241.6 | 201.8 | 190.7 | 202.0 | 195.9 | |
| 存货周转天数（天） | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 42.1 | 38.0 | 36.8 | 35.3 | 61.6 | |
| 缺钱天数（天） | 38.8 | 39.9 | 50.8 | 50.0 | 32.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.2 | 4.6 | 7.0 | 12.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -36.3 | 9.0 | 0.2 | 49.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.7 | 13.6 | 1.9 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 513.0 | 639.3 | 648.1 | 600.2 | 441.8 | |
| 流动比率（%） | 516.2 | 642.8 | 651.8 | 603.5 | 443.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 10.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 158.9 | 181.7 | 185.6 | 186.3 | 183.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 144.2 | 58.6 | 61.2 | 91.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 50.4 | 100.9 | 127.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.3 | 3.4 | 3.2 | 5.6 | -- |
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