中铁特货现金流表
4.87亿
营业现金流
-18.74亿
投资现金流
-4.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中铁特货现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 34.59 亿 | 52.02 亿 | 51.97 亿 | 55.54 亿 | 47.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.3 亿 | 8.01 亿 | 13.46 亿 | -0.66 亿 | 4.87 亿 |
| 现金流入 | 129.01 亿 | 136.25 亿 | 164.59 亿 | 165.95 亿 | 175.28 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 87.69 亿 | 90.74 亿 | 111.33 亿 | 114.56 亿 | 127.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 41.32 亿 | 44.92 亿 | 53.23 亿 | 51.38 亿 | 47.7 亿 |
| 现金流出 | 121.71 亿 | 128.24 亿 | 151.13 亿 | 166.61 亿 | 170.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.45 亿 | 74.58 亿 | 85.53 亿 | 92.84 亿 | 96.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.04 亿 | 9.6 亿 | 9.14 亿 | 9.29 亿 | 9.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.95 亿 | 2.8 亿 | 2.88 亿 | 3.46 亿 | 3.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 39.26 亿 | 41.26 亿 | 53.58 亿 | 61.02 亿 | 61.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.05 亿 | -5.96 亿 | -6.95 亿 | -3.31 亿 | -18.74 亿 |
| 现金流入 | 0.11 亿 | 0.5 亿 | 0.58 亿 | 1.07 亿 | 0.7 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 215.26 万 | 973.76 万 | 0.42 亿 | 419.59 万 | 0.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 847.4 万 | 0.4 亿 | 0.15 亿 | 1.03 亿 | 0.51 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.15 亿 | 6.46 亿 | 7.53 亿 | 4.38 亿 | 19.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.15 亿 | 6.46 亿 | 7.53 亿 | 4.38 亿 | 19.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.19 亿 | -2.11 亿 | -2.93 亿 | -3.86 亿 | -4.16 亿 |
| 现金流入 | 17.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 17.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.16 亿 | 2.11 亿 | 2.93 亿 | 3.86 亿 | 4.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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