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运机集团资产负债表

50.83亿

总资产

27.18亿

总负债

23.65亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 运机集团资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 23.84 亿 26.21 亿 35.4 亿 49.12 亿 50.83 亿
流动资产 流动资产合计 19.77 亿 20.91 亿 29.26 亿 39.17 亿 38.8 亿
货币资金 8.18 亿 8.91 亿 14.45 亿 13.7 亿 9.38 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 1.5 亿 0.0 元 0.4 亿 1.3 亿 2.51 亿
应收票据 41.13 万 72.72 万 0.19 亿 740.78 万 607.95 万
应收账款 7.53 亿 8.98 亿 11.41 亿 14.87 亿 16.52 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 0.14 亿 0.27 亿 0.4 亿 1.78 亿 1.83 亿
预付款项 0.12 亿 0.2 亿 0.16 亿 3.06 亿 4.07 亿
存货 0.56 亿 0.86 亿 1.82 亿 3.25 亿 3.51 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 14.94 万 202.12 万 643.91 万 0.48 亿 0.52 亿
非流动资产 非流动资产合计 4.07 亿 5.3 亿 6.15 亿 9.95 亿 12.03 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 1.81 亿 1.75 亿 1.82 亿 0.0 元 0.0 元
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期股权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.19 亿 3.01 亿
固定资产 1.57 亿 1.48 亿 1.89 亿 4.34 亿 4.24 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 24.78 万 1.01 亿 1.38 亿 0.6 亿 0.84 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 0.39 亿 0.39 亿 0.54 亿 1.25 亿 1.23 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.27 亿 1.27 亿
长期待摊费用 0.0 元 112.13 万 70.92 万 0.25 亿 0.23 亿
递延所得税资产 0.29 亿 0.39 亿 0.43 亿 0.54 亿 0.6 亿
其他非流动资产 108.24 万 0.14 亿 150.99 万 0.19 亿 0.28 亿
负债 负债总额 6.14 亿 7.79 亿 14.66 亿 26.1 亿 27.18 亿
流动负债 流动负债合计 5.79 亿 7.37 亿 8.36 亿 17.59 亿 17.66 亿
短期借款 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 0.28 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 2.2 亿 3.12 亿 3.03 亿 8.25 亿 8.07 亿
应付账款 2.38 亿 2.8 亿 3.68 亿 4.67 亿 4.29 亿
合同负债 0.52 亿 0.79 亿 1.08 亿 1.8 亿 1.99 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 0.13 亿 0.18 亿 0.2 亿 0.41 亿 0.19 亿
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 0.26 亿 0.3 亿 0.14 亿 0.44 亿 0.39 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 237.9 万 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 237.9 万 268.34 万 516.5 万 0.45 亿 0.46 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.0 元 449.93 万 343.41 万 0.96 亿 1.67 亿
其他流动负债 678.79 万 0.1 亿 0.14 亿 0.31 亿 0.32 亿
非流动负债 非流动负债合计 0.35 亿 0.42 亿 6.3 亿 8.5 亿 9.51 亿
长期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.68 亿 4.41 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 5.56 亿 5.0 亿 4.31 亿
长期应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 0.22 亿 0.22 亿 0.52 亿 0.36 亿 0.32 亿
长期递延收益 0.13 亿 0.16 亿 0.22 亿 0.23 亿 0.22 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 17.7 亿 18.42 亿 20.75 亿 23.03 亿 23.65 亿
股东权益 实收资本 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.67 亿 1.72 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 1.47 亿 1.24 亿 1.06 亿
资本公积 6.9 亿 6.89 亿 6.89 亿 7.92 亿 8.89 亿
盈余公积 0.68 亿 0.77 亿 0.8 亿 0.8 亿 0.8 亿
未分配利润 7.15 亿 7.76 亿 8.6 亿 11.01 亿 11.4 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.92 亿 1.52 亿
其他综合收益 1.22 亿 1.18 亿 1.24 亿 -25.14 万 2.66 万
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.14 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.21 亿 0.21 亿
归属母公司股东权益合计 17.7 亿 18.35 亿 19.28 亿 20.68 亿 21.49 亿
少数股东权益 0.0 元 609.0 万 0.0 元 1.1 亿 1.1 亿


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