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运机集团资产负债表

39.51亿

总资产

18.46亿

总负债

21.05亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 运机集团资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 18.84 亿 23.84 亿 26.21 亿 35.4 亿 39.51 亿
流动资产 流动资产合计 14.75 亿 19.77 亿 20.91 亿 29.26 亿 33.78 亿
货币资金 4.06 亿 8.18 亿 8.91 亿 14.45 亿 11.61 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 1.5 亿 0.0 元 0.4 亿 2.9 亿
应收票据 24.32 万 41.13 万 72.72 万 0.19 亿 18.54 万
应收账款 7.7 亿 7.53 亿 8.98 亿 11.41 亿 12.45 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 0.11 亿 0.14 亿 0.27 亿 0.4 亿 1.77 亿
预付款项 371.68 万 0.12 亿 0.2 亿 0.16 亿 1.62 亿
存货 0.97 亿 0.56 亿 0.86 亿 1.82 亿 2.89 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 740.29 万 14.94 万 202.12 万 643.91 万 609.83 万
非流动资产 非流动资产合计 4.09 亿 4.07 亿 5.3 亿 6.15 亿 5.73 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 1.79 亿 1.81 亿 1.75 亿 1.82 亿 0.0 元
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期股权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 1.65 亿 1.57 亿 1.48 亿 1.89 亿 3.22 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.0 元 24.78 万 1.01 亿 1.38 亿 0.21 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 0.4 亿 0.39 亿 0.39 亿 0.54 亿 0.94 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 933.9 万
长期待摊费用 0.0 元 0.0 元 112.13 万 70.92 万 35.77 万
递延所得税资产 0.25 亿 0.29 亿 0.39 亿 0.43 亿 0.55 亿
其他非流动资产 0.0 元 108.24 万 0.14 亿 150.99 万 0.42 亿
负债 负债总额 7.21 亿 6.14 亿 7.79 亿 14.66 亿 18.46 亿
流动负债 流动负债合计 6.86 亿 5.79 亿 7.37 亿 8.36 亿 11.0 亿
短期借款 0.65 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 1.86 亿 2.2 亿 3.12 亿 3.03 亿 4.31 亿
应付账款 2.52 亿 2.38 亿 2.8 亿 3.68 亿 3.81 亿
合同负债 1.31 亿 0.52 亿 0.79 亿 1.08 亿 1.23 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 0.12 亿 0.13 亿 0.18 亿 0.2 亿 0.16 亿
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 0.2 亿 0.26 亿 0.3 亿 0.14 亿 0.35 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 223.67 万 237.9 万 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 223.67 万 237.9 万 268.34 万 516.5 万 0.47 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.0 元 0.0 元 449.93 万 343.41 万 0.51 亿
其他流动负债 0.17 亿 678.79 万 0.1 亿 0.14 亿 0.16 亿
非流动负债 非流动负债合计 0.35 亿 0.35 亿 0.42 亿 6.3 亿 7.46 亿
长期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.56 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.56 亿 5.08 亿
长期应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 0.21 亿 0.22 亿 0.22 亿 0.52 亿 0.33 亿
长期递延收益 0.14 亿 0.13 亿 0.16 亿 0.22 亿 0.22 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 11.63 亿 17.7 亿 18.42 亿 20.75 亿 21.05 亿
股东权益 实收资本 1.2 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.66 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.47 亿 1.28 亿
资本公积 2.12 亿 6.9 亿 6.89 亿 6.89 亿 7.66 亿
盈余公积 0.6 亿 0.68 亿 0.77 亿 0.8 亿 0.8 亿
未分配利润 6.38 亿 7.15 亿 7.76 亿 8.6 亿 10.28 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.8 亿
其他综合收益 1.21 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.24 亿 100.52 万
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.12 亿 0.14 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.16 亿
归属母公司股东权益合计 11.63 亿 17.7 亿 18.35 亿 19.28 亿 19.76 亿
少数股东权益 0.0 元 0.0 元 609.0 万 0.0 元 0.0 元


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