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运机集团现金流表

-0.39亿

营业现金流

-3.13亿

投资现金流

0.59亿

融资现金流

现金流表详细项

运机集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.04 亿 1.96 亿 5.22 亿 5.74 亿 12.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.03 亿 0.72 亿 0.7 亿 0.3 亿 -0.39 亿
现金流入 6.43 亿 7.31 亿 8.73 亿 9.49 亿 10.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.08 亿 7.01 亿 8.16 亿 8.82 亿 9.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.3 亿 0.58 亿 0.67 亿 0.5 亿
现金流出 5.4 亿 6.59 亿 8.04 亿 9.19 亿 10.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.61 亿 4.67 亿 5.6 亿 6.51 亿 6.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.59 亿 0.66 亿 0.84 亿 1.17 亿 1.34 亿
-支付的各项税费 0.63 亿 0.42 亿 0.57 亿 0.67 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.83 亿 1.02 亿 0.84 亿 2.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -106.43 万 -1.86 亿 0.58 亿 -1.43 亿 -3.13 亿
现金流入 6,864.0 元 3.99 万 1.82 亿 13.03 万 2.26 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.5 亿 0.0 元 2.22 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 197.91 万 0.0 元 354.72 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6,864.0 元 3.99 万 1.21 万 13.03 万 7.83 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 107.12 万 1.87 亿 1.24 亿 1.43 亿 5.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 107.12 万 683.38 万 1.24 亿 1.03 亿 1.72 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.5 亿 0.0 元 0.4 亿 3.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.37 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -999.86 万 4.4 亿 -0.75 亿 8.11 亿 0.59 亿
现金流入 4.55 亿 10.62 亿 5.02 亿 12.14 亿 5.67 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.46 亿 500.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.91 亿 0.7 亿 0.0 元 7.23 亿 2.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.63 亿 4.46 亿 4.97 亿 4.91 亿 3.57 亿
现金流出 4.65 亿 6.22 亿 5.77 亿 4.03 亿 5.08 亿
-偿还债务所支付的现金 0.48 亿 1.15 亿 0.2 亿 0.0 元 300.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 239.58 万 143.57 万 0.17 亿 0.16 亿 0.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.14 亿 5.06 亿 5.41 亿 3.87 亿 4.63 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 143.39 万
现金及现金等价物净增加额 0.92 亿 3.25 亿 0.52 亿 6.99 亿 -2.92 亿
期末现金及现金等价物余额 1.96 亿 5.22 亿 5.74 亿 12.72 亿 9.81 亿


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