资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.5 | 40.6 | 34.0 | 42.0 | 36.7 | |
| 应收款项（%） | 40.9 | 31.6 | 34.3 | 32.8 | 31.5 | |
| 存货（%） | 5.1 | 2.4 | 3.3 | 5.1 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 78.3 | 82.9 | 79.8 | 82.6 | 85.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 21.7 | 17.1 | 20.2 | 17.4 | 14.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.3 | 19.2 | 22.6 | 19.0 | 20.6 | |
| 流动负债（%） | 36.4 | 24.3 | 28.1 | 23.6 | 27.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 17.8 | 18.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.7 | 74.2 | 70.3 | -- | 53.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 4.0 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 5.8 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.6 | 5.6 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 98.2 | 71.0 | 62.5 | 73.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 31.1 | 25.7 | 25.0 | 24.0 | 29.3 | |
| 营业利润率（%) | 17.2 | 12.7 | 10.9 | 11.0 | 10.3 | |
| 营业费用率（%） | 9.2 | 9.1 | 8.7 | 12.5 | 13.4 | |
| 净利率（%) | 14.7 | 10.8 | 9.4 | 9.7 | 9.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 4.9 | 6.0 | 6.2 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 503.4 | 400.7 | 367.5 | 417.8 | 412.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 426.5 | 353.0 | 329.6 | 356.7 | 322.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 7.7 | 9.6 | 6.0 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 76.9 | 47.7 | 37.9 | 61.1 | 90.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 325.2 | 279.5 | 279.6 | 287.8 | 265.9 | |
| 缺钱天数（天） | 178.1 | 121.1 | 88.0 | 129.9 | 147.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.8 | 14.0 | 16.1 | 15.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.7 | -15.7 | 0.0 | 16.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.0 | 52.2 | 4.0 | 12.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 200.8 | 331.6 | 271.9 | 328.3 | 280.8 | |
| 流动比率（%） | 214.9 | 341.3 | 283.6 | 350.1 | 307.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 8.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.3 | 25.8 | 29.7 | 41.4 | 46.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 727.8 | 1149.8 | 754.1 | 827.2 | 831.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.0 | 12.4 | 9.5 | 3.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -1426.9 | 142.4 | 77.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.2 | -30.5 | -26.9 | -13.8 | -- |
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