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思源电气资产负债表

216.34亿

总资产

95.95亿

总负债

120.4亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 思源电气资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 110.75 亿 139.14 亿 157.11 亿 187.33 亿 216.34 亿
流动资产 流动资产合计 80.6 亿 94.99 亿 120.74 亿 147.56 亿 171.88 亿
货币资金 22.16 亿 18.78 亿 24.62 亿 33.28 亿 26.65 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 1.21 亿 1.61 亿 11.55 亿 16.12 亿 24.56 亿
应收票据 7.07 亿 9.18 亿 9.74 亿 9.82 亿 7.64 亿
应收账款 21.18 亿 26.59 亿 35.27 亿 43.39 亿 56.03 亿
合同资产 6.45 亿 7.56 亿 8.27 亿 9.57 亿 10.59 亿
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 1.4 亿 1.71 亿 2.01 亿 2.1 亿 2.65 亿
预付款项 1.55 亿 2.83 亿 4.05 亿 3.36 亿 5.67 亿
存货 19.11 亿 26.07 亿 24.59 亿 28.61 亿 36.58 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 0.48 亿 0.67 亿 0.65 亿 1.32 亿 1.51 亿
非流动资产 非流动资产合计 30.16 亿 44.15 亿 36.37 亿 39.77 亿 44.46 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 16.8 亿 25.46 亿 12.69 亿 2.02 亿 0.15 亿
其他非流动金融资产 1.51 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿
投资性房地产 214.56 万 188.02 万 161.48 万 0.0 元 0.0 元
长期股权投资 402.53 万 362.66 万 245.83 万 271.75 万 29.29 万
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 5.09 亿 7.43 亿 12.15 亿 15.79 亿 20.3 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 1.58 亿 3.09 亿 1.51 亿 1.06 亿 4.55 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 2.56 亿 2.89 亿 3.94 亿 4.82 亿 5.74 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.51 亿 0.51 亿 0.51 亿 6.48 亿 6.48 亿
长期待摊费用 182.45 万 0.11 亿 0.2 亿 0.45 亿 0.39 亿
递延所得税资产 1.31 亿 1.9 亿 2.41 亿 3.02 亿 4.24 亿
其他非流动资产 0.71 亿 0.94 亿 1.12 亿 4.3 亿 0.92 亿
负债 负债总额 43.64 亿 53.16 亿 62.75 亿 80.67 亿 95.95 亿
流动负债 流动负债合计 42.04 亿 50.1 亿 60.16 亿 78.51 亿 94.09 亿
短期借款 0.53 亿 0.43 亿 1.09 亿 0.82 亿 1.78 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.15 亿 157.3 万
应付票据 5.33 亿 6.35 亿 7.15 亿 10.0 亿 15.77 亿
应付账款 20.99 亿 26.94 亿 33.4 亿 39.68 亿 40.33 亿
合同负债 6.3 亿 7.13 亿 7.75 亿 14.83 亿 22.36 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 2.61 亿 3.0 亿 3.09 亿 3.97 亿 3.55 亿
应付股利 10,000.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 0.73 亿 1.05 亿 1.45 亿 1.8 亿 2.93 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.46 万
其他应付款 5.03 亿 4.5 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 5.03 亿 4.5 亿 5.34 亿 6.14 亿 6.24 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.0 元 0.12 亿 0.13 亿 0.32 亿 463.47 万
其他流动负债 0.52 亿 0.58 亿 0.59 亿 0.81 亿 1.08 亿
非流动负债 非流动负债合计 1.6 亿 3.07 亿 2.58 亿 2.17 亿 1.86 亿
长期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.29 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 625.51 万 625.51 万 625.51 万 625.51 万 625.51 万
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.39 亿 0.44 亿 0.5 亿 0.6 亿 0.6 亿
递延所得税负债 1.02 亿 2.29 亿 1.77 亿 0.83 亿 0.53 亿
长期递延收益 0.13 亿 0.12 亿 0.11 亿 0.26 亿 0.25 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 67.11 亿 85.98 亿 94.36 亿 106.66 亿 120.4 亿
股东权益 实收资本 7.63 亿 7.66 亿 7.7 亿 7.74 亿 7.76 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 1.27 亿 2.04 亿 2.77 亿 1.59 亿 3.52 亿
盈余公积 3.82 亿 3.82 亿 3.83 亿 3.29 亿 3.29 亿
未分配利润 47.23 亿 57.68 亿 72.54 亿 90.57 亿 103.18 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 5.27 亿 12.51 亿 4.86 亿 0.64 亿 -0.15 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 599.42 万
归属母公司股东权益合计 65.21 亿 83.7 亿 91.71 亿 103.84 亿 117.67 亿
少数股东权益 1.9 亿 2.28 亿 2.65 亿 2.82 亿 2.72 亿


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