资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.1 | 14.7 | 23.0 | 26.4 | 23.7 | |
| 应收款项（%） | 25.5 | 25.7 | 28.6 | 28.4 | 29.4 | |
| 存货（%） | 17.2 | 18.7 | 15.6 | 15.3 | 16.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 72.6 | 68.3 | 76.9 | 78.8 | 79.4 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 3.5 | 5.4 | |
| 非流动资产（%） | 27.4 | 31.7 | 23.1 | 21.2 | 20.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.7 | 23.9 | 25.8 | 26.5 | 25.9 | |
| 流动负债（%） | 37.9 | 36.0 | 38.3 | 41.9 | 43.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.5 | 61.8 | 60.1 | -- | 55.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 10.2 | 8.7 | 9.3 | 10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.1 | 16.1 | 13.9 | 15.9 | 17.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.7 | 17.2 | 14.4 | 15.9 | 17.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 146.4 | 183.6 | 173.3 | 229.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | |
| 毛利率（%) | 29.3 | 30.5 | 26.3 | 29.5 | 30.5 | |
| 营业利润率（%) | 15.1 | 16.2 | 12.7 | 14.3 | 15.5 | |
| 营业费用率（%） | 14.7 | 14.3 | 12.8 | 14.9 | 14.8 | |
| 净利率（%) | 13.5 | 14.6 | 12.2 | 12.9 | 13.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.4 | 13.9 | 10.8 | 8.9 | 8.6 | |
| 完整生意周期（天） | 252.1 | 270.8 | 259.0 | 254.4 | 265.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.6 | 134.4 | 139.9 | 143.9 | 147.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 121.5 | 136.4 | 119.1 | 110.5 | 117.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 175.6 | 180.0 | 173.6 | 187.4 | 178.6 | |
| 缺钱天数（天） | 76.5 | 90.8 | 85.4 | 66.9 | 86.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.6 | 17.9 | 21.2 | 18.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 77.6 | 26.2 | -4.6 | 32.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.1 | 28.1 | 9.7 | 13.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 146.0 | 137.6 | 159.8 | 151.5 | 143.8 | |
| 流动比率（%） | 191.3 | 189.6 | 200.7 | 188.0 | 182.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.2 | 69.3 | ∞ | ∞ | 58.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.5 | 38.2 | 39.9 | 43.1 | 44.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1032.9 | 846.5 | 709.4 | 645.5 | 492.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.4 | 7.7 | 17.5 | 28.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 109.5 | 64.8 | 104.0 | 124.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.2 | 1.5 | 8.3 | 13.8 | -- |
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