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思源电气现金流表

23.54亿

营业现金流

-11.65亿

投资现金流

-4.67亿

融资现金流

现金流表详细项

思源电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.71 亿 20.51 亿 17.05 亿 22.51 亿 31.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.18 亿 3.83 亿 10.55 亿 22.72 亿 23.54 亿
现金流入 74.46 亿 83.14 亿 102.41 亿 127.78 亿 147.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 71.75 亿 80.67 亿 99.1 亿 123.27 亿 142.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.56 亿 1.13 亿 1.32 亿 2.52 亿 2.67 亿
现金流出 66.29 亿 79.3 亿 91.86 亿 105.06 亿 124.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 46.73 亿 56.42 亿 65.24 亿 73.94 亿 92.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.45 亿 10.4 亿 12.03 亿 14.56 亿 17.06 亿
-支付的各项税费 4.88 亿 5.56 亿 7.62 亿 8.38 亿 9.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.22 亿 6.94 亿 6.97 亿 8.17 亿 5.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.88 亿 -5.53 亿 -4.5 亿 -7.49 亿 -11.65 亿
现金流入 20.33 亿 33.88 亿 29.76 亿 50.44 亿 77.5 亿
+收回投资收到的现金 10.0 亿 378.77 万 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.1 亿 0.13 亿 869.04 万 0.25 亿 -7.6 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.42 亿 0.11 亿 220.71 万 460.45 万 342.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 9.8 亿 33.61 亿 19.66 亿 40.15 亿 75.07 亿
现金流出 22.21 亿 39.41 亿 34.26 亿 57.93 亿 89.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.17 亿 5.4 亿 4.45 亿 7.33 亿 9.1 亿
-投资支付的现金 9.12 亿 938.93 万 62.55 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 5.96 亿 -2.88 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9.8 亿 33.92 亿 29.8 亿 44.64 亿 82.93 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.18 亿 -1.71 亿 -0.88 亿 -6.12 亿 -4.67 亿
现金流入 1.0 亿 0.78 亿 1.65 亿 1.54 亿 2.73 亿
+吸收投资收到的现金 0.37 亿 0.35 亿 0.45 亿 0.45 亿 0.91 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 286.8 万 -9.6 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.63 亿 0.44 亿 1.21 亿 1.08 亿 1.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.17 亿 2.49 亿 2.53 亿 7.65 亿 7.41 亿
-偿还债务所支付的现金 0.14 亿 0.53 亿 0.5 亿 1.36 亿 0.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.03 亿 1.87 亿 1.88 亿 2.99 亿 3.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.26 亿 0.33 亿 0.32 亿 0.64 亿 0.4 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 926.63 万 0.15 亿 3.31 亿 3.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.31 亿 -632.16 万 0.29 亿 -0.17 亿 -0.54 亿
现金及现金等价物净增加额 5.81 亿 -3.47 亿 5.46 亿 8.95 亿 6.68 亿
期末现金及现金等价物余额 20.51 亿 17.05 亿 22.51 亿 31.46 亿 38.14 亿


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