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中钢天源资产负债表

51.46亿

总资产

16.08亿

总负债

35.37亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 中钢天源资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 28.17 亿 48.63 亿 49.79 亿 53.22 亿 51.46 亿
流动资产 流动资产合计 17.47 亿 34.06 亿 33.07 亿 34.51 亿 33.0 亿
货币资金 5.61 亿 10.42 亿 11.61 亿 13.5 亿 12.38 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 0.0 元
应收票据 1.08 亿 1.06 亿 3.11 亿 2.86 亿 3.95 亿
应收账款 6.76 亿 9.47 亿 11.04 亿 12.91 亿 11.83 亿
合同资产 0.13 亿 725.11 万 0.14 亿 0.11 亿 940.17 万
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 425.79 万 0.11 亿 990.73 万 0.1 亿 771.26 万
预付款项 0.22 亿 0.26 亿 0.31 亿 0.17 亿 0.37 亿
存货 2.27 亿 4.35 亿 3.95 亿 4.34 亿 4.06 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 936.92 万 4.08 亿 1.67 亿 0.14 亿 311.93 万
非流动资产 非流动资产合计 10.7 亿 14.57 亿 16.72 亿 18.71 亿 18.46 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.0 元 0.11 亿 0.38 亿 0.38 亿 0.36 亿
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.0 元 166.63 万 163.14 万 0.11 亿 0.11 亿
长期股权投资 1.71 亿 2.08 亿 1.63 亿 1.59 亿 1.52 亿
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 6.29 亿 7.48 亿 7.81 亿 10.36 亿 10.11 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.57 亿 1.62 亿 2.58 亿 2.08 亿 2.23 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 1.53 亿 1.73 亿 2.41 亿 2.75 亿 2.7 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 459.48 万 0.46 亿 0.46 亿 0.46 亿 0.46 亿
长期待摊费用 0.11 亿 998.07 万 996.03 万 637.62 万 555.66 万
递延所得税资产 0.24 亿 0.31 亿 0.38 亿 0.43 亿 0.45 亿
其他非流动资产 0.2 亿 0.36 亿 0.73 亿 0.3 亿 0.31 亿
负债 负债总额 11.84 亿 18.46 亿 16.36 亿 18.33 亿 16.08 亿
流动负债 流动负债合计 9.06 亿 17.0 亿 13.96 亿 16.49 亿 14.02 亿
短期借款 0.33 亿 1.83 亿 0.66 亿 2.75 亿 2.26 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 4.73 亿 8.77 亿 7.44 亿 7.57 亿 6.3 亿
应付账款 2.05 亿 2.87 亿 2.55 亿 3.43 亿 2.66 亿
合同负债 0.21 亿 0.54 亿 0.51 亿 0.31 亿 0.54 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 45.61 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 0.28 亿 0.27 亿 0.29 亿 0.3 亿 0.29 亿
应付股利 0.0 元 0.0 元 178.75 万 488.68 万 462.13 万
应交税费 0.32 亿 0.35 亿 0.38 亿 0.5 亿 0.33 亿
应付利息 39.09 万 28.3 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 0.31 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.31 亿 0.33 亿 1.04 亿 0.92 亿 0.74 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.77 亿 803.25 万 0.34 亿 0.23 亿 180.83 万
其他流动负债 567.62 万 1.96 亿 0.75 亿 0.49 亿 0.88 亿
非流动负债 非流动负债合计 2.78 亿 1.46 亿 2.4 亿 1.83 亿 2.06 亿
长期借款 2.17 亿 0.64 亿 1.39 亿 1.07 亿 1.3 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付职工薪酬 768.92 万 766.92 万 730.04 万 739.95 万 739.95 万
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 274.58 万 743.0 万 0.16 亿 0.21 亿 0.21 亿
长期递延收益 0.5 亿 0.45 亿 0.65 亿 0.4 亿 0.36 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 16.33 亿 30.17 亿 33.43 亿 34.89 亿 35.37 亿
股东权益 实收资本 5.75 亿 7.46 亿 7.59 亿 7.59 亿 7.58 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 3.81 亿 11.39 亿 12.11 亿 12.27 亿 12.35 亿
盈余公积 0.66 亿 0.7 亿 0.95 亿 1.08 亿 1.08 亿
未分配利润 5.71 亿 7.06 亿 9.45 亿 10.24 亿 10.44 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.52 亿 0.49 亿 0.3 亿
其他综合收益 12.75 万 -11.9 万 -26.64 万 447.25 万 -86.27 万
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.11 亿 907.31 万 939.81 万 0.11 亿 0.13 亿
归属母公司股东权益合计 16.04 亿 26.7 亿 29.68 亿 30.85 亿 31.28 亿
少数股东权益 0.29 亿 3.47 亿 3.75 亿 4.04 亿 4.1 亿


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