.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

中钢天源现金流表

4.32亿

营业现金流

-0.41亿

投资现金流

-2.18亿

融资现金流

现金流表详细项

中钢天源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.51 亿 3.79 亿 6.76 亿 5.95 亿 10.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.64 亿 1.28 亿 1.67 亿 1.32 亿 4.32 亿
现金流入 13.19 亿 18.96 亿 26.03 亿 23.73 亿 27.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.55 亿 18.13 亿 24.55 亿 22.59 亿 25.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.66 亿 1.29 亿 1.04 亿 1.25 亿
现金流出 11.54 亿 17.68 亿 24.36 亿 22.41 亿 23.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.42 亿 11.5 亿 17.96 亿 17.07 亿 18.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.88 亿 4.34 亿 4.52 亿 3.39 亿 3.22 亿
-支付的各项税费 0.67 亿 0.87 亿 1.21 亿 1.14 亿 1.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.98 亿 0.68 亿 0.8 亿 0.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.5 亿 -5.99 亿 -0.85 亿 2.37 亿 -0.41 亿
现金流入 134.39 万 2.34 亿 8.64 亿 4.78 亿 -0.75 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.21 亿 7.9 亿 4.6 亿 -0.8 亿
+取得投资收益收到的现金 126.0 万 281.69 万 0.71 亿 0.14 亿 62.07 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.39 万 218.23 万 28.19 万 34.79 万 66.73 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 240.33 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 806.43 万 0.0 元 325.33 万 325.33 万
现金流出 1.51 亿 8.34 亿 9.48 亿 2.41 亿 -0.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.16 亿 1.4 亿 2.65 亿 1.41 亿 0.86 亿
-投资支付的现金 0.34 亿 6.5 亿 6.83 亿 1.0 亿 -1.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.44 亿 49.82 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.13 亿 7.6 亿 -1.64 亿 0.76 亿 -2.18 亿
现金流入 3.95 亿 16.56 亿 11.16 亿 9.47 亿 8.65 亿
+吸收投资收到的现金 0.25 亿 11.69 亿 0.54 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.25 亿 2.35 亿 33.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.3 亿 2.13 亿 3.12 亿 4.84 亿 4.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.4 亿 2.74 亿 7.51 亿 4.63 亿 4.54 亿
现金流出 3.82 亿 8.95 亿 12.8 亿 8.7 亿 10.83 亿
-偿还债务所支付的现金 0.84 亿 3.13 亿 3.93 亿 3.23 亿 4.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.49 亿 0.87 亿 1.26 亿 2.02 亿 1.72 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 155.2 万 991.01 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.49 亿 4.95 亿 7.61 亿 3.46 亿 4.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -30.21 万 21.26 万 -70.6 万 89.03 万
现金及现金等价物净增加额 0.28 亿 2.88 亿 -0.81 亿 4.45 亿 1.73 亿
期末现金及现金等价物余额 3.79 亿 6.67 亿 5.95 亿 10.39 亿 12.12 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号