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中钢天源现金流表

2.97亿

营业现金流

1.72百万

投资现金流

-0.42亿

融资现金流

现金流表详细项

中钢天源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.51 亿 3.79 亿 6.76 亿 5.95 亿 10.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.64 亿 1.28 亿 1.67 亿 1.32 亿 2.97 亿
现金流入 13.19 亿 18.96 亿 26.03 亿 23.73 亿 25.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.55 亿 18.13 亿 24.55 亿 22.59 亿 23.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.66 亿 1.29 亿 1.04 亿 1.2 亿
现金流出 11.54 亿 17.68 亿 24.36 亿 22.41 亿 22.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.42 亿 11.5 亿 17.96 亿 17.07 亿 17.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.88 亿 4.34 亿 4.52 亿 3.39 亿 3.11 亿
-支付的各项税费 0.67 亿 0.87 亿 1.21 亿 1.14 亿 1.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.98 亿 0.68 亿 0.8 亿 0.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.5 亿 -5.99 亿 -0.85 亿 2.37 亿 172.01 万
现金流入 134.39 万 2.34 亿 8.64 亿 4.78 亿 564.91 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.21 亿 7.9 亿 4.6 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 126.0 万 281.69 万 0.71 亿 0.14 亿 180.18 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.39 万 218.23 万 28.19 万 34.79 万 59.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 240.33 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 806.43 万 0.0 元 325.33 万 325.33 万
现金流出 1.51 亿 8.34 亿 9.48 亿 2.41 亿 392.9 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.16 亿 1.4 亿 2.65 亿 1.41 亿 1.24 亿
-投资支付的现金 0.34 亿 6.5 亿 6.83 亿 1.0 亿 -1.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.44 亿 49.82 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.13 亿 7.6 亿 -1.64 亿 0.76 亿 -0.42 亿
现金流入 3.95 亿 16.56 亿 11.16 亿 9.47 亿 9.76 亿
+吸收投资收到的现金 0.25 亿 11.69 亿 0.54 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.25 亿 2.35 亿 33.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.3 亿 2.13 亿 3.12 亿 4.84 亿 5.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.4 亿 2.74 亿 7.51 亿 4.63 亿 3.91 亿
现金流出 3.82 亿 8.95 亿 12.8 亿 8.7 亿 10.18 亿
-偿还债务所支付的现金 0.84 亿 3.13 亿 3.93 亿 3.23 亿 4.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.49 亿 0.87 亿 1.26 亿 2.02 亿 1.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 155.2 万 0.14 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.49 亿 4.95 亿 7.61 亿 3.46 亿 3.58 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -30.21 万 21.26 万 -70.6 万 -23.55 万
现金及现金等价物净增加额 0.28 亿 2.88 亿 -0.81 亿 4.45 亿 2.56 亿
期末现金及现金等价物余额 3.79 亿 6.67 亿 5.95 亿 10.39 亿 12.95 亿


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