资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.8 | 21.4 | 24.3 | 25.4 | 24.1 | |
| 应收款项（%） | 27.7 | 21.6 | 28.4 | 29.6 | 30.7 | |
| 存货（%） | 8.0 | 8.9 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 8.4 | 3.4 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 61.7 | 70.0 | 66.4 | 64.8 | 64.1 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 38.3 | 30.0 | 33.6 | 35.2 | 35.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.0 | 23.9 | 20.1 | 20.7 | 17.4 | |
| 流动负债（%） | 32.0 | 35.0 | 28.0 | 31.0 | 27.3 | |
| 非流动负债（%） | 10.3 | 3.0 | 4.8 | 3.4 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.7 | 62.0 | 67.1 | -- | 68.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 6.3 | 8.7 | 6.2 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.4 | 10.0 | 13.8 | 9.1 | 6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.6 | 10.4 | 13.9 | 9.5 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.3 | 40.6 | 60.6 | 48.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.8 | 22.7 | 23.7 | 25.9 | 23.2 | |
| 营业利润率（%) | 11.9 | 9.8 | 16.5 | 13.2 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | 13.4 | 13.6 | 13.0 | 14.1 | 14.0 | |
| 净利率（%) | 10.5 | 9.4 | 15.5 | 11.6 | 8.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 195.2 | 190.0 | 259.1 | 270.7 | 299.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.8 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 139.9 | 129.6 | 186.1 | 197.1 | 224.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 55.3 | 60.4 | 73.1 | 73.7 | 74.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 149.8 | 168.0 | 187.4 | 186.5 | 160.6 | |
| 缺钱天数（天） | 45.4 | 21.9 | 71.7 | 84.2 | 138.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.0 | 54.8 | 5.7 | 0.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.9 | 27.3 | 80.0 | -19.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.9 | 84.7 | 9.8 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 167.7 | 174.8 | 208.6 | 182.9 | 206.4 | |
| 流动比率（%） | 192.8 | 200.3 | 236.9 | 209.2 | 235.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.9 | 28.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.3 | 38.0 | 32.9 | 34.4 | 31.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 280.1 | 347.2 | 344.9 | 295.1 | 303.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.2 | 7.5 | 12.0 | 8.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.7 | 55.3 | 46.8 | 41.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.3 | -24.3 | -31.1 | -20.1 | -- |
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