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森源电气资产负债表

65.43亿

总资产

32.62亿

总负债

32.81亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 森源电气资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 70.35 亿 59.82 亿 62.75 亿 63.46 亿 65.43 亿
流动资产 流动资产合计 40.37 亿 32.06 亿 37.22 亿 39.24 亿 42.54 亿
货币资金 1.48 亿 4.91 亿 3.21 亿 1.11 亿 0.34 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据 0.23 亿 0.62 亿 0.33 亿 0.94 亿 0.52 亿
应收账款 21.79 亿 18.43 亿 25.15 亿 30.56 亿 34.33 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 6.06 亿 1.08 亿 1.17 亿 0.95 亿 0.92 亿
预付款项 1.99 亿 1.2 亿 1.17 亿 1.08 亿 0.96 亿
存货 7.24 亿 5.17 亿 5.86 亿 4.41 亿 5.2 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 128.41 万 132.28 万 101.68 万 94.36 万 96.56 万
其他流动资产 1.5 亿 0.63 亿 0.3 亿 0.16 亿 0.25 亿
非流动资产 非流动资产合计 29.98 亿 27.76 亿 25.53 亿 24.22 亿 22.89 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期股权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 864.38 万 732.11 万 630.43 万 536.07 万 487.23 万
固定资产 25.86 亿 24.0 亿 22.3 亿 20.57 亿 19.41 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.14 亿 0.13 亿 99.72 万 92.87 万 79.09 万
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 1.41 亿 1.38 亿 1.35 亿 1.31 亿 1.29 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期待摊费用 43.61 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税资产 0.79 亿 0.77 亿 0.8 亿 0.85 亿 0.88 亿
其他非流动资产 1.69 亿 0.35 亿 0.13 亿 0.69 亿 0.64 亿
负债 负债总额 34.9 亿 29.26 亿 31.79 亿 31.77 亿 32.62 亿
流动负债 流动负债合计 34.13 亿 28.63 亿 31.29 亿 31.31 亿 32.17 亿
短期借款 23.01 亿 21.44 亿 21.05 亿 20.45 亿 20.27 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 0.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付账款 8.77 亿 4.85 亿 5.97 亿 6.06 亿 7.34 亿
合同负债 0.26 亿 0.25 亿 0.22 亿 0.14 亿 0.16 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 16.67 万 17.22 万 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 0.97 亿 1.14 亿 1.8 亿 1.97 亿 1.87 亿
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 0.34 亿 0.16 亿 0.43 亿 0.71 亿 0.83 亿
应付利息 3.16 万 0.0 元 7.48 万 0.0 元 0.0 元
其他应付款 0.15 亿 -- 1.48 亿 -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.15 亿 949.06 万 1.48 亿 1.01 亿 1.12 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.0 元 107.38 万 115.08 万 63.7 万 37.84 万
其他流动负债 0.26 亿 0.67 亿 0.32 亿 0.96 亿 0.56 亿
非流动负债 非流动负债合计 0.76 亿 0.63 亿 0.51 亿 0.45 亿 0.45 亿
长期借款 0.0 元 0.0 元 40.7 万 8.29 万 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 62.32 万 278.67 万
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 169.68 万 190.06 万 361.29 万 597.61 万 0.11 亿
递延所得税负债 0.32 亿 0.28 亿 0.23 亿 0.18 亿 0.18 亿
长期递延收益 0.43 亿 0.28 亿 0.19 亿 0.15 亿 0.14 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 35.45 亿 30.56 亿 30.95 亿 31.69 亿 32.81 亿
股东权益 实收资本 9.3 亿 9.3 亿 9.3 亿 9.3 亿 9.3 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 19.35 亿 19.35 亿 19.35 亿 19.35 亿 19.35 亿
盈余公积 2.29 亿 2.29 亿 2.35 亿 2.43 亿 2.43 亿
未分配利润 4.48 亿 -0.42 亿 -0.1 亿 0.55 亿 1.67 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
归属母公司股东权益合计 35.42 亿 30.52 亿 30.9 亿 31.64 亿 32.76 亿
少数股东权益 361.49 万 399.74 万 524.66 万 521.97 万 491.1 万


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