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森源电气现金流表

1.5亿

营业现金流

-0.64亿

投资现金流

-1.75亿

融资现金流

现金流表详细项

森源电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.23 亿 0.42 亿 4.19 亿 2.42 亿 0.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 -4.95 亿 7.03 亿 -1.67 亿 1.24 亿 1.5 亿
现金流入 14.19 亿 19.83 亿 15.52 亿 19.45 亿 20.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.86 亿 12.92 亿 14.05 亿 17.79 亿 18.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.03 亿 6.64 亿 1.4 亿 1.66 亿 1.76 亿
现金流出 19.13 亿 12.81 亿 17.19 亿 18.21 亿 19.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.77 亿 6.26 亿 10.66 亿 10.98 亿 11.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.49 亿 3.5 亿 3.25 亿 3.72 亿 3.7 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 0.56 亿 0.69 亿 1.53 亿 1.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.37 亿 2.5 亿 2.59 亿 1.98 亿 2.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.71 亿 0.51 亿 -653.71 万 -0.68 亿 -0.64 亿
现金流入 3.0 万 0.7 亿 6,991.0 元 6.21 万 400.13 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.0 万 0.0 元 6,991.0 元 6.21 万 1,308.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.7 亿 0.0 元 0.0 元 400.0 万
现金流出 0.71 亿 0.19 亿 654.41 万 0.68 亿 0.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.67 亿 0.16 亿 648.63 万 0.68 亿 0.68 亿
-投资支付的现金 400.0 万 309.32 万 5.78 万 34.28 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.16 亿 -3.76 亿 -410.07 万 -2.18 亿 -1.75 亿
现金流入 21.25 亿 13.87 亿 19.03 亿 27.96 亿 20.57 亿
+吸收投资收到的现金 120.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 120.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 21.24 亿 13.87 亿 17.43 亿 25.91 亿 19.48 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.6 亿 2.05 亿 1.09 亿
现金流出 22.41 亿 17.63 亿 19.07 亿 30.14 亿 22.32 亿
-偿还债务所支付的现金 21.25 亿 15.44 亿 17.72 亿 26.51 亿 19.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.16 亿 1.1 亿 1.05 亿 1.09 亿 1.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.08 亿 0.3 亿 2.53 亿 1.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -6.81 亿 3.77 亿 -1.77 亿 -1.62 亿 -0.88 亿
期末现金及现金等价物余额 0.42 亿 4.19 亿 2.42 亿 0.8 亿 -805.91 万


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