资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.1 | 8.2 | 5.1 | 1.7 | 0.5 | |
| 应收款项（%） | 31.3 | 31.8 | 40.6 | 49.6 | 53.3 | |
| 存货（%） | 10.3 | 8.6 | 9.3 | 7.0 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 57.2 | 53.6 | 59.3 | 61.8 | 65.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.8 | 46.4 | 40.7 | 38.2 | 35.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.0 | 8.1 | 9.5 | 9.6 | 11.2 | |
| 流动负债（%） | 48.5 | 47.9 | 49.9 | 49.3 | 49.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.4 | 51.1 | 49.3 | -- | 50.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -13.1 | -7.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -24.5 | -14.9 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 3.2 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -102.0 | -50.3 | 6.1 | 9.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.1 | -0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 17.6 | 22.1 | 26.0 | 28.7 | 29.3 | |
| 营业利润率（%) | -57.7 | -27.2 | 2.5 | 3.5 | 5.1 | |
| 营业费用率（%） | 27.9 | 28.4 | 20.2 | 18.9 | 14.7 | |
| 净利率（%) | -59.9 | -28.6 | 1.6 | 2.8 | 4.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 768.0 | 608.9 | 450.7 | 494.1 | 526.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 556.4 | 438.7 | 337.7 | 394.4 | 434.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 2.1 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 211.6 | 170.2 | 113.0 | 99.7 | 91.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 258.2 | 191.8 | 110.9 | 116.9 | 127.1 | |
| 缺钱天数（天） | 509.8 | 417.1 | 339.8 | 377.2 | 399.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.4 | 3.5 | 40.9 | 9.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 112.8 | 55.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -21.9 | -13.8 | 1.3 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.8 | 93.9 | 100.2 | 111.2 | 116.1 | |
| 流动比率（%） | 118.0 | 112.0 | 118.9 | 125.3 | 132.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -8.0 | -3.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.6 | 48.9 | 50.7 | 50.1 | 49.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 139.5 | 129.3 | 141.0 | 156.2 | 171.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -14.5 | 24.5 | -5.3 | 4.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 7.4 | 20.3 | 25.6 | 178.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -75.5 | -34.0 | -65.9 | -89.9 | -- |
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