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榕基软件资产负债表

25.65亿

总资产

10.97亿

总负债

14.67亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 榕基软件资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 28.87 亿 29.15 亿 27.25 亿 26.78 亿 25.65 亿
流动资产 流动资产合计 19.46 亿 17.94 亿 14.47 亿 14.67 亿 13.45 亿
货币资金 4.7 亿 3.12 亿 2.35 亿 2.24 亿 1.89 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.87 亿 0.28 亿 0.26 亿 82.8 万 46.7 万
应收票据 0.11 亿 960.22 万 0.2 亿 0.83 亿 840.25 万
应收账款 1.59 亿 1.53 亿 2.16 亿 1.5 亿 2.43 亿
合同资产 856.63 万 0.15 亿 960.8 万 766.07 万 513.51 万
应收股利 960.5 万 960.5 万 0.19 亿 0.18 亿 0.16 亿
其他应收 0.42 亿 0.36 亿 0.43 亿 0.35 亿 0.28 亿
预付款项 0.27 亿 629.4 万 876.81 万 0.12 亿 0.52 亿
存货 10.78 亿 11.54 亿 8.31 亿 8.2 亿 7.94 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.12 亿 0.0 元
其他流动资产 0.65 亿 0.81 亿 0.58 亿 0.23 亿 0.24 亿
非流动资产 非流动资产合计 9.41 亿 11.21 亿 12.78 亿 12.12 亿 12.2 亿
债权投资 0.0 元 1.04 亿 1.08 亿 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.98 亿 1.11 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.22 亿
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.74 亿 0.94 亿 5.02 亿 5.09 亿 5.0 亿
长期股权投资 1.24 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.23 亿 1.37 亿
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 0.2 亿 0.17 亿 1.72 亿 1.68 亿 1.61 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 3.94 亿 4.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 1.45 亿 1.56 亿 1.15 亿 1.63 亿 1.79 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.36 亿 0.33 亿 0.75 亿 0.41 亿 0.31 亿
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期待摊费用 220.06 万 95.17 万 0.12 亿 0.3 亿 0.29 亿
递延所得税资产 0.22 亿 0.21 亿 0.25 亿 0.46 亿 0.5 亿
其他非流动资产 0.26 亿 0.15 亿 0.13 亿 442.29 万 289.53 万
负债 负债总额 12.96 亿 12.95 亿 10.95 亿 11.93 亿 10.97 亿
流动负债 流动负债合计 11.95 亿 11.78 亿 9.85 亿 10.93 亿 9.98 亿
短期借款 5.71 亿 5.7 亿 5.44 亿 6.24 亿 5.89 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 653.7 万 0.2 亿 0.0 元 339.13 万 513.05 万
应付账款 3.89 亿 3.37 亿 2.73 亿 2.6 亿 1.93 亿
合同负债 1.42 亿 1.53 亿 0.68 亿 1.49 亿 1.56 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 91.5 万 100.27 万 770.2 万 516.13 万 95.46 万
应付职工薪酬 0.22 亿 0.23 亿 0.14 亿 0.16 亿 758.54 万
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 748.33 万 0.1 亿 817.48 万 431.92 万 442.83 万
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 0.3 亿 0.28 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.3 亿 0.28 亿 0.25 亿 0.23 亿 0.26 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.0 元 504.44 万 457.17 万 352.42 万 280.1 万
其他流动负债 0.26 亿 0.32 亿 0.41 亿 547.75 万 0.13 亿
非流动负债 非流动负债合计 1.01 亿 1.17 亿 1.1 亿 1.0 亿 0.99 亿
长期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 643.35 万 830.42 万 0.1 亿 0.12 亿 0.13 亿
长期递延收益 0.95 亿 1.02 亿 0.96 亿 0.83 亿 0.79 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 15.91 亿 16.2 亿 16.3 亿 14.86 亿 14.67 亿
股东权益 实收资本 6.22 亿 6.22 亿 6.22 亿 6.22 亿 6.22 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 3.69 亿 3.69 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.64 亿
盈余公积 0.74 亿 0.76 亿 0.78 亿 0.79 亿 0.79 亿
未分配利润 4.75 亿 4.94 亿 4.99 亿 3.53 亿 3.33 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.4 亿 0.48 亿 0.67 亿 0.71 亿 0.7 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
归属母公司股东权益合计 15.81 亿 16.1 亿 16.28 亿 14.86 亿 14.69 亿
少数股东权益 924.54 万 954.27 万 181.37 万 -67.91 万 -153.57 万


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