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榕基软件现金流表

1.06亿

营业现金流

-0.42亿

投资现金流

-0.42亿

融资现金流

现金流表详细项

榕基软件现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.45 亿 4.55 亿 2.95 亿 2.2 亿 2.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.72 亿 0.64 亿 0.69 亿 0.28 亿 1.06 亿
现金流入 8.26 亿 8.26 亿 6.05 亿 4.53 亿 6.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.73 亿 7.92 亿 5.6 亿 4.34 亿 6.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.33 亿 0.16 亿 0.19 亿 135.91 万
现金流出 7.54 亿 7.61 亿 5.36 亿 4.25 亿 5.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.42 亿 5.54 亿 3.5 亿 2.38 亿 3.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.03 亿 1.03 亿 1.04 亿 0.87 亿 0.65 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.15 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.93 亿 0.89 亿 0.66 亿 0.85 亿 1.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 68.89 万 -1.92 亿 -0.78 亿 -0.95 亿 -0.42 亿
现金流入 12.71 亿 3.24 亿 3.34 亿 0.61 亿 1.18 亿
+收回投资收到的现金 12.56 亿 3.21 亿 3.12 亿 0.51 亿 1.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 291.95 万 0.22 亿 0.1 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.43 万 57.76 万 23.48 万 8.96 万 4.48 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.7 亿 5.16 亿 4.13 亿 1.56 亿 1.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.48 亿 1.54 亿 0.9 亿 1.3 亿 1.6 亿
-投资支付的现金 10.22 亿 3.62 亿 3.22 亿 0.26 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.43 亿 -0.3 亿 -0.74 亿 0.54 亿 -0.42 亿
现金流入 10.61 亿 11.55 亿 11.09 亿 9.88 亿 9.79 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.61 亿 11.55 亿 11.09 亿 9.88 亿 9.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.18 亿 11.85 亿 11.84 亿 9.34 亿 10.21 亿
-偿还债务所支付的现金 9.92 亿 11.46 亿 11.35 亿 9.08 亿 9.96 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.26 亿 0.34 亿 0.29 亿 0.21 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 520.03 万 0.19 亿 490.46 万 488.11 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -657.87 万 -219.09 万 816.69 万 33.43 万 -334.09 万
现金及现金等价物净增加额 1.1 亿 -1.59 亿 -0.75 亿 -0.13 亿 0.19 亿
期末现金及现金等价物余额 4.55 亿 2.95 亿 2.2 亿 2.07 亿 2.25 亿


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