榕基软件现金流表
-0.15亿
营业现金流
-0.55亿
投资现金流
-0.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 榕基软件现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.55 亿 | 2.95 亿 | 2.2 亿 | 2.07 亿 | 2.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.64 亿 | 0.69 亿 | 0.28 亿 | 0.35 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 8.26 亿 | 6.05 亿 | 4.53 亿 | 5.71 亿 | 4.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.92 亿 | 5.6 亿 | 4.34 亿 | 5.6 亿 | 4.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.16 亿 | 0.19 亿 | 984.38 万 | 0.33 亿 |
| 现金流出 | 7.61 亿 | 5.36 亿 | 4.25 亿 | 5.36 亿 | 5.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.54 亿 | 3.5 亿 | 2.38 亿 | 3.96 亿 | 3.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.03 亿 | 1.04 亿 | 0.87 亿 | 0.83 亿 | 0.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.15 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.14 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.89 亿 | 0.66 亿 | 0.85 亿 | 0.43 亿 | 0.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.92 亿 | -0.78 亿 | -0.95 亿 | 0.33 亿 | -0.55 亿 |
| 现金流入 | 3.24 亿 | 3.34 亿 | 0.61 亿 | 1.19 亿 | 709.64 万 |
| +收回投资收到的现金 | 3.21 亿 | 3.12 亿 | 0.51 亿 | 1.0 亿 | 46.1 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 291.95 万 | 0.22 亿 | 0.1 亿 | 0.19 亿 | 660.4 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 57.76 万 | 23.48 万 | 8.96 万 | 3.45 万 | 3.14 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.16 亿 | 4.13 亿 | 1.56 亿 | 0.86 亿 | 0.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.54 亿 | 0.9 亿 | 1.3 亿 | 0.86 亿 | 0.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.62 亿 | 3.22 亿 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.3 亿 | -0.74 亿 | 0.54 亿 | -0.54 亿 | -0.19 亿 |
| 现金流入 | 11.55 亿 | 11.09 亿 | 9.88 亿 | 7.43 亿 | 8.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.85 亿 | 11.84 亿 | 9.34 亿 | 7.97 亿 | 8.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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