营业现金流
投资现金流
融资现金流
榕基软件现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
---|---|---|---|---|---|
期初现金及现金等价物余额 | 3.45 亿 | 4.55 亿 | 2.95 亿 | 2.2 亿 | 2.07 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.72 亿 | 0.64 亿 | 0.69 亿 | 0.28 亿 | 1.06 亿 |
现金流入 | 8.26 亿 | 8.26 亿 | 6.05 亿 | 4.53 亿 | 6.29 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.73 亿 | 7.92 亿 | 5.6 亿 | 4.34 亿 | 6.28 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.33 亿 | 0.16 亿 | 0.19 亿 | 135.91 万 |
现金流出 | 7.54 亿 | 7.61 亿 | 5.36 亿 | 4.25 亿 | 5.24 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.42 亿 | 5.54 亿 | 3.5 亿 | 2.38 亿 | 3.29 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.03 亿 | 1.03 亿 | 1.04 亿 | 0.87 亿 | 0.65 亿 |
-支付的各项税费 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.93 亿 | 0.89 亿 | 0.66 亿 | 0.85 亿 | 1.11 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 68.89 万 | -1.92 亿 | -0.78 亿 | -0.95 亿 | -0.42 亿 |
现金流入 | 12.71 亿 | 3.24 亿 | 3.34 亿 | 0.61 亿 | 1.18 亿 |
+收回投资收到的现金 | 12.56 亿 | 3.21 亿 | 3.12 亿 | 0.51 亿 | 1.0 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 291.95 万 | 0.22 亿 | 0.1 亿 | 0.18 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.43 万 | 57.76 万 | 23.48 万 | 8.96 万 | 4.48 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 12.7 亿 | 5.16 亿 | 4.13 亿 | 1.56 亿 | 1.6 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.48 亿 | 1.54 亿 | 0.9 亿 | 1.3 亿 | 1.6 亿 |
-投资支付的现金 | 10.22 亿 | 3.62 亿 | 3.22 亿 | 0.26 亿 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.43 亿 | -0.3 亿 | -0.74 亿 | 0.54 亿 | -0.42 亿 |
现金流入 | 10.61 亿 | 11.55 亿 | 11.09 亿 | 9.88 亿 | 9.79 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 10.61 亿 | 11.55 亿 | 11.09 亿 | 9.88 亿 | 9.79 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 10.18 亿 | 11.85 亿 | 11.84 亿 | 9.34 亿 | 10.21 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 9.92 亿 | 11.46 亿 | 11.35 亿 | 9.08 亿 | 9.96 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.26 亿 | 0.34 亿 | 0.29 亿 | 0.21 亿 | 0.2 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 520.03 万 | 0.19 亿 | 490.46 万 | 488.11 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -657.87 万 | -219.09 万 | 816.69 万 | 33.43 万 | -334.09 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.1 亿 | -1.59 亿 | -0.75 亿 | -0.13 亿 | 0.19 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.55 亿 | 2.95 亿 | 2.2 亿 | 2.07 亿 | 2.25 亿 |