资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.3 | 11.7 | 9.6 | 8.4 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 5.9 | 5.6 | 8.6 | 8.7 | 9.8 | |
| 存货（%） | 37.3 | 39.6 | 30.5 | 30.6 | 31.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 2.8 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 67.4 | 61.6 | 53.1 | 54.8 | 52.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.6 | 38.4 | 46.9 | 45.2 | 47.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.7 | 12.2 | 10.0 | 9.8 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 41.4 | 40.4 | 36.2 | 40.8 | 38.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.1 | 55.6 | 59.8 | -- | 57.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 1.0 | 0.4 | -5.5 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.2 | 1.9 | 0.8 | -9.4 | -6.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 0.0 | -4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.0 | 5.9 | 1.5 | -27.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 36.8 | 36.9 | 32.5 | 28.3 | 26.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.8 | 5.2 | 1.4 | -44.7 | -25.8 | |
| 营业费用率（%） | 34.8 | 33.9 | 33.9 | 71.2 | 43.9 | |
| 净利率（%) | 6.6 | 4.2 | 1.8 | -39.5 | -24.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 35.5 | 39.0 | 7.0 | 2.2 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 871.9 | 984.3 | 916.0 | 1349.2 | 1143.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 4.3 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.4 | 84.5 | 109.1 | 228.2 | 241.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 存货周转天数（天） | 788.5 | 899.8 | 806.8 | 1121.0 | 902.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 264.8 | 303.4 | 256.2 | 364.4 | 259.0 | |
| 缺钱天数（天） | 607.1 | 681.0 | 659.8 | 984.7 | 884.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.4 | -1.8 | -7.2 | -43.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 50.5 | -25.5 | -74.3 | -1852.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.7 | 1.8 | 0.6 | -8.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.6 | 54.3 | 62.5 | 59.2 | 55.1 | |
| 流动比率（%） | 162.9 | 152.3 | 146.9 | 134.2 | 134.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.0 | 2.6 | 1.4 | -7.1 | -4.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.9 | 44.4 | 40.2 | 44.5 | 42.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 409.3 | 389.8 | 1010.5 | 946.2 | 974.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 2.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 23.0 | 20.6 | 37.3 | 36.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -55.9 | -64.5 | -64.0 | -57.2 | -- |
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