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利源股份资产负债表

14.64亿

总资产

5.07亿

总负债

9.57亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 利源股份资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 35.02 亿 22.95 亿 18.78 亿 16.72 亿 14.64 亿
流动资产 流动资产合计 15.79 亿 7.47 亿 5.89 亿 4.36 亿 2.78 亿
货币资金 11.75 亿 3.24 亿 1.34 亿 1.25 亿 730.61 万
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据 0.0 元 1.14 亿 1.26 亿 0.93 亿 0.2 亿
应收账款 1.48 亿 1.24 亿 1.84 亿 1.14 亿 1.5 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 1.89 亿 656.03 万 545.57 万 179.21 万 732.8 万
预付款项 942.16 万 0.32 亿 0.29 亿 0.13 亿 0.34 亿
存货 0.53 亿 1.0 亿 0.76 亿 0.67 亿 0.52 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 132.95 万 0.13 亿 811.57 万 480.28 万 213.14 万
非流动资产 非流动资产合计 19.23 亿 15.48 亿 12.89 亿 12.37 亿 11.87 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 0.25 亿
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期股权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 18.37 亿 14.16 亿 11.72 亿 10.73 亿 10.01 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.18 亿 0.44 亿 0.3 亿 0.42 亿 0.48 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 0.65 亿 0.69 亿 0.67 亿 0.65 亿 0.63 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他非流动资产 317.53 万 0.18 亿 0.2 亿 0.32 亿 0.49 亿
负债 负债总额 13.89 亿 6.33 亿 6.23 亿 5.99 亿 5.07 亿
流动负债 流动负债合计 7.88 亿 2.23 亿 2.42 亿 2.88 亿 2.55 亿
短期借款 1.03 亿 0.0 元 0.93 亿 0.55 亿 0.13 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付账款 0.79 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.22 亿 0.26 亿
合同负债 274.9 万 322.14 万 277.73 万 205.66 万 0.34 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 0.46 亿 0.24 亿 0.26 亿 0.27 亿 0.27 亿
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 1.18 亿 62.7 万 132.63 万 61.35 万 383.57 万
应付利息 455.59 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 3.79 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 3.83 亿 0.79 亿 0.23 亿 0.25 亿 0.25 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.55 亿 0.41 亿 0.7 亿 0.83 亿 1.17 亿
其他流动负债 35.74 万 0.56 亿 550.89 万 0.74 亿 0.11 亿
非流动负债 非流动负债合计 6.01 亿 4.1 亿 3.81 亿 3.11 亿 2.52 亿
长期借款 1.16 亿 0.94 亿 0.78 亿 0.62 亿 0.47 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 3.79 亿 2.32 亿 2.08 亿 1.56 亿 1.16 亿
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.2 亿 688.17 万 0.29 亿 0.36 亿 0.4 亿
递延所得税负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 0.86 亿 0.76 亿 0.66 亿 0.56 亿 0.49 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 21.13 亿 16.62 亿 12.55 亿 10.74 亿 9.57 亿
股东权益 实收资本 35.5 亿 35.5 亿 35.5 亿 35.5 亿 35.5 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 45.77 亿 45.77 亿 45.77 亿 45.77 亿 45.77 亿
盈余公积 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿
未分配利润 -63.39 亿 -67.88 亿 -71.95 亿 -73.76 亿 -74.93 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 549.65 万
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.56 亿 0.54 亿 0.53 亿 0.53 亿 0.54 亿
归属母公司股东权益合计 21.13 亿 16.62 亿 12.55 亿 10.74 亿 9.53 亿
少数股东权益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 486.95 万


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