资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.5 | 14.1 | 7.1 | 7.5 | 0.5 | |
| 应收款项（%） | 4.2 | 10.4 | 16.5 | 12.4 | 11.6 | |
| 存货（%） | 1.5 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 45.1 | 32.6 | 31.3 | 26.1 | 19.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.9 | 67.4 | 68.7 | 73.9 | 81.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | |
| 流动负债（%） | 22.5 | 9.7 | 12.9 | 17.2 | 17.4 | |
| 非流动负债（%） | 17.2 | 17.9 | 20.3 | 18.6 | 17.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.3 | 72.4 | 66.8 | -- | 65.4 | |
| 权益乘数（倍） | -1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 153.1 | -15.5 | -19.5 | -10.2 | -11.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -297.5 | -23.8 | -27.9 | -15.6 | -17.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -2052.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 206.9 | -12.7 | -11.4 | -5.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | -121.1 | -22.7 | -16.8 | -10.3 | -17.2 | |
| 营业利润率（%) | 5024.3 | -122.3 | -75.1 | -35.6 | -51.3 | |
| 营业费用率（%） | 800.6 | 40.4 | 20.0 | 18.7 | 17.2 | |
| 净利率（%) | 4731.5 | -122.5 | -79.9 | -38.0 | -53.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 452.8 | 254.0 | 251.2 | 247.9 | 286.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 390.8 | 192.3 | 197.0 | 198.0 | 222.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 5.9 | 6.7 | 7.3 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 62.0 | 61.7 | 54.2 | 49.9 | 63.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 105.6 | 40.2 | 12.1 | 14.2 | 19.6 | |
| 缺钱天数（天） | 347.3 | 213.8 | 239.1 | 233.6 | 266.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -42.7 | 252.3 | 38.5 | -6.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 166.4 | -108.6 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -138.9 | -21.4 | -24.5 | -14.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 193.8 | 290.3 | 211.8 | 127.9 | 88.5 | |
| 流动比率（%） | 200.4 | 335.0 | 243.5 | 151.3 | 108.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.1 | -44.4 | -42.8 | -9.2 | -18.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.7 | 27.6 | 33.2 | 35.8 | 34.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 146.3 | 141.9 | 136.1 | 124.1 | 115.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.0 | -318.3 | -99.5 | -94.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24.8 | 10.2 | -251.5 | -623.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.9 | -42.4 | -18.8 | -24.6 | -- |
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