.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

利源股份现金流表

-1.52亿

营业现金流

0.3亿

投资现金流

0.63亿

融资现金流

现金流表详细项

利源股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 498.1 万 11.52 亿 3.24 亿 1.34 亿 1.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.71 亿 -7.1 亿 -2.41 亿 -2.72 亿 -1.52 亿
现金流入 2.37 亿 1.2 亿 4.11 亿 3.44 亿 2.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.2 亿 0.9 亿 3.8 亿 3.15 亿 2.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.16 亿 0.3 亿 0.15 亿 0.29 亿 0.29 亿
现金流出 1.66 亿 8.3 亿 6.52 亿 6.15 亿 4.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.52 亿 5.1 亿 5.14 亿 4.56 亿 2.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.48 亿 1.07 亿 0.85 亿 0.61 亿 0.53 亿
-支付的各项税费 449.59 万 1.43 亿 0.22 亿 0.21 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.7 亿 0.31 亿 0.76 亿 0.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.41 万 -0.59 亿 -0.15 亿 -0.13 亿 0.3 亿
现金流入 0.0 元 3.99 亿 45.85 万 34.86 万 0.4 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 3.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 885.23 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 45.85 万 34.86 万 0.4 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.41 万 4.58 亿 0.15 亿 0.13 亿 982.58 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.41 万 0.68 亿 0.15 亿 0.13 亿 0.12 亿
-投资支付的现金 0.0 元 3.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -203.19 万
筹资活动产生的现金流量净额 10.76 亿 -0.59 亿 0.65 亿 2.76 亿 0.63 亿
现金流入 11.22 亿 1.09 亿 1.32 亿 3.46 亿 1.68 亿
+吸收投资收到的现金 11.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 500.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.09 亿 1.32 亿 3.46 亿 1.63 亿
现金流出 0.45 亿 1.67 亿 0.67 亿 0.7 亿 1.05 亿
-偿还债务所支付的现金 0.45 亿 1.07 亿 0.6 亿 0.6 亿 0.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,166.0 元 0.1 亿 680.25 万 513.81 万 350.87 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 467.83 万 467.83 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5.4 万 5,165.0 元 453.0 元 0.0 元 -1.0 元
现金及现金等价物净增加额 11.47 亿 -8.27 亿 -1.9 亿 -845.1 万 -0.59 亿
期末现金及现金等价物余额 11.52 亿 3.24 亿 1.34 亿 1.25 亿 0.67 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号