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天汽模资产负债表

59.85亿

总资产

38.17亿

总负债

21.68亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 天汽模资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 55.1 亿 49.62 亿 57.48 亿 61.18 亿 59.85 亿
流动资产 流动资产合计 31.66 亿 31.32 亿 37.24 亿 37.51 亿 35.91 亿
货币资金 9.44 亿 7.24 亿 9.18 亿 8.24 亿 8.93 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据 0.51 亿 0.55 亿 0.95 亿 0.89 亿 0.29 亿
应收账款 7.21 亿 5.8 亿 6.31 亿 8.32 亿 7.51 亿
合同资产 0.26 亿 0.34 亿 0.49 亿 0.71 亿 0.9 亿
应收股利 800.0 万 0.53 亿 0.16 亿 0.12 亿 0.0 元
其他应收 0.24 亿 0.72 亿 0.34 亿 0.28 亿 0.29 亿
预付款项 0.77 亿 0.89 亿 0.65 亿 0.15 亿 0.36 亿
存货 12.07 亿 15.28 亿 18.02 亿 16.33 亿 16.04 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 47.68 万
其他流动资产 410.37 万 338.56 万 0.11 亿 913.03 万 0.14 亿
非流动资产 非流动资产合计 23.44 亿 18.3 亿 20.24 亿 23.67 亿 23.93 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他非流动金融资产 0.72 亿 0.92 亿 0.94 亿 0.96 亿 0.81 亿
投资性房地产 0.68 亿 0.66 亿 0.72 亿 0.7 亿 0.69 亿
长期股权投资 10.81 亿 6.45 亿 7.19 亿 7.7 亿 8.34 亿
长期应收款 0.0 元 292.24 万 256.08 万 169.96 万 169.13 万
固定资产 8.35 亿 7.21 亿 6.78 亿 9.78 亿 10.08 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.15 亿 0.11 亿 1.2 亿 0.91 亿 0.5 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 0.96 亿 0.94 亿 1.22 亿 1.19 亿 1.17 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期待摊费用 107.52 万 324.55 万 418.32 万 0.11 亿 0.13 亿
递延所得税资产 1.75 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.92 亿 1.92 亿
其他非流动资产 0.0 元 1,000.0 万 0.28 亿 786.51 万 287.29 万
负债 负债总额 34.15 亿 30.29 亿 37.15 亿 39.99 亿 38.17 亿
流动负债 流动负债合计 30.82 亿 26.84 亿 30.32 亿 32.21 亿 27.61 亿
短期借款 4.67 亿 7.29 亿 6.55 亿 6.6 亿 5.74 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 9.76 亿 2.31 亿 5.21 亿 2.67 亿 2.46 亿
应付账款 4.92 亿 5.76 亿 6.41 亿 7.69 亿 7.2 亿
合同负债 7.45 亿 9.99 亿 10.38 亿 10.31 亿 9.52 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 715.84 万 807.12 万 929.91 万 0.13 亿 0.1 亿
应付股利 80.45 万 30.0 万 30.0 万 0.0 元 0.0 元
应交税费 0.73 亿 0.82 亿 0.63 亿 0.68 亿 0.53 亿
应付利息 10.63 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 0.35 亿 -- 945.1 万 -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.36 亿 0.15 亿 975.1 万 0.13 亿 0.18 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 2.7 亿 336.33 万 0.15 亿 3.22 亿 1.49 亿
其他流动负债 0.16 亿 0.41 亿 0.81 亿 0.78 亿 0.38 亿
非流动负债 非流动负债合计 3.33 亿 3.45 亿 6.82 亿 7.79 亿 10.56 亿
长期借款 0.0 元 0.0 元 3.23 亿 3.65 亿 6.42 亿
应付债券 2.64 亿 2.75 亿 2.86 亿 2.94 亿 3.01 亿
长期应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.18 亿
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 409.44 万 193.76 万 462.46 万 750.41 万 495.42 万
递延所得税负债 140.46 万 258.71 万 807.79 万 0.19 亿 0.18 亿
长期递延收益 0.64 亿 0.64 亿 0.6 亿 0.56 亿 0.53 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 20.95 亿 19.33 亿 20.33 亿 21.18 亿 21.68 亿
股东权益 实收资本 9.51 亿 9.42 亿 9.42 亿 9.42 亿 9.42 亿
其他权益工具 0.58 亿 0.58 亿 0.58 亿 0.58 亿 0.58 亿
资本公积 7.68 亿 8.08 亿 8.23 亿 8.26 亿 8.26 亿
盈余公积 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿
未分配利润 1.78 亿 -0.32 亿 0.48 亿 1.32 亿 1.91 亿
减:库存股 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.36 亿 0.37 亿 0.47 亿 0.52 亿 0.5 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
归属母公司股东权益合计 20.18 亿 18.58 亿 19.63 亿 20.55 亿 21.12 亿
少数股东权益 0.19 亿 0.17 亿 0.12 亿 585.09 万 -260.29 万


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