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天汽模现金流表

1.84亿

营业现金流

-0.37亿

投资现金流

-0.55亿

融资现金流

现金流表详细项

天汽模现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.71 亿 6.54 亿 4.63 亿 5.42 亿 6.09 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.98 亿 1.64 亿 -956.31 万 0.54 亿 1.84 亿
现金流入 17.58 亿 19.91 亿 23.19 亿 25.1 亿 25.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.62 亿 18.77 亿 22.16 亿 23.25 亿 23.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.8 亿 1.01 亿 0.75 亿 1.12 亿 1.62 亿
现金流出 15.61 亿 18.27 亿 23.29 亿 24.56 亿 23.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.13 亿 11.24 亿 12.77 亿 15.21 亿 12.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.94 亿 3.13 亿 3.55 亿 3.89 亿 4.13 亿
-支付的各项税费 1.12 亿 0.78 亿 1.09 亿 1.17 亿 1.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.41 亿 3.12 亿 5.88 亿 4.29 亿 5.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.14 亿 3.82 亿 -1.17 亿 -2.56 亿 -0.37 亿
现金流入 0.95 亿 4.12 亿 0.51 亿 0.53 亿 0.38 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 3.25 亿 112.0 万 0.22 亿 0.38 亿
+取得投资收益收到的现金 0.25 亿 0.45 亿 0.5 亿 0.3 亿 -808.99 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 28.6 万 0.42 亿 31.06 万 44.18 万 83.05 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 707.62 万
现金流出 0.81 亿 0.31 亿 1.68 亿 3.09 亿 0.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.29 亿 0.31 亿 1.62 亿 3.09 亿 0.61 亿
-投资支付的现金 0.36 亿 0.0 元 606.1 万 168.0 元 168.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.79 亿 -7.34 亿 2.02 亿 2.64 亿 -0.55 亿
现金流入 19.79 亿 8.05 亿 8.8 亿 10.11 亿 10.42 亿
+吸收投资收到的现金 4.63 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 90.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.29 亿 2.8 亿 6.88 亿 7.74 亿 7.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 9.88 亿 5.25 亿 1.92 亿 2.37 亿 2.63 亿
现金流出 19.01 亿 15.39 亿 6.78 亿 7.47 亿 10.96 亿
-偿还债务所支付的现金 9.9 亿 6.29 亿 2.58 亿 4.63 亿 8.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.74 亿 0.27 亿 0.21 亿 0.36 亿 0.76 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 8.38 亿 8.83 亿 3.99 亿 2.48 亿 1.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -711.32 万 -223.83 万 442.84 万 415.14 万 299.12 万
现金及现金等价物净增加额 2.83 亿 -1.91 亿 0.79 亿 0.67 亿 0.96 亿
期末现金及现金等价物余额 6.54 亿 4.63 亿 5.42 亿 6.09 亿 7.05 亿


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