资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.1 | 14.6 | 16.0 | 13.5 | 14.9 | |
| 应收款项（%） | 14.0 | 12.8 | 12.6 | 15.0 | 13.0 | |
| 存货（%） | 21.9 | 30.8 | 31.4 | 26.7 | 26.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 57.5 | 63.1 | 64.8 | 61.3 | 60.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.5 | 36.9 | 35.2 | 38.7 | 40.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.6 | 16.3 | 20.2 | 16.9 | 16.1 | |
| 流动负债（%） | 55.9 | 54.1 | 52.8 | 52.6 | 46.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.0 | 6.9 | 11.9 | 12.7 | 17.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.0 | 39.0 | 35.4 | -- | 36.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -14.7 | -4.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -34.8 | -10.6 | 4.1 | 4.2 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -99.6 | -20.6 | 9.7 | 10.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.9 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.7 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 16.5 | |
| 营业利润率（%) | -70.0 | -10.5 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | |
| 营业费用率（%） | 22.6 | 12.3 | 10.5 | 11.7 | 9.0 | |
| 净利率（%) | -62.2 | -11.4 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 2.4 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 580.2 | 450.2 | 378.7 | 372.6 | 352.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 2.7 | 3.8 | 3.4 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 249.4 | 136.6 | 97.3 | 107.5 | 90.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 330.8 | 313.5 | 281.4 | 265.1 | 262.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 389.9 | 260.8 | 166.4 | 169.6 | 132.9 | |
| 缺钱天数（天） | 190.3 | 189.3 | 212.4 | 203.0 | 219.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -37.9 | 39.6 | 35.8 | 9.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2871.0 | 100.0 | 145.3 | 3.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -22.4 | -7.7 | 5.2 | 4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 63.6 | 59.8 | 63.4 | 65.8 | 72.0 | |
| 流动比率（%） | 102.7 | 116.7 | 122.8 | 116.5 | 130.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -8.1 | -3.8 | 4.7 | 2.6 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.0 | 61.0 | 64.6 | 65.4 | 63.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 285.8 | 311.0 | 339.9 | 271.0 | 304.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.4 | 6.1 | -0.3 | 1.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32.9 | 49.6 | 18.7 | 37.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -70.1 | -60.4 | -25.3 | -23.9 | -- |
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