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郑煤机资产负债表

516.31亿

总资产

274.5亿

总负债

241.81亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 郑煤机资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM) 近12个月(TTM)
资产 资产总计 448.13 亿 496.62 亿 541.31 亿 516.31 亿 512.22 亿
流动资产 流动资产合计 309.38 亿 374.43 亿 402.04 亿 372.64 亿 368.31 亿
货币资金 45.25 亿 49.11 亿 64.69 亿 42.71 亿 38.16 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 70.72 亿 63.67 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 77.37 亿 93.77 亿 100.13 亿 112.76 亿 127.58 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 22.77 亿 41.2 亿 32.76 亿 24.2 亿 23.52 亿
存货 76.31 亿 87.83 亿 102.37 亿 100.5 亿 94.41 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 138.75 亿 122.19 亿 139.27 亿 143.67 亿 143.91 亿
物业、厂房及设备 45.65 亿 49.62 亿 53.4 亿 64.05 亿 64.48 亿
投资物业 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
使用权资产 14.65 亿 14.83 亿 14.15 亿 12.08 亿 12.52 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 15.48 亿 11.34 亿 13.12 亿 16.14 亿 16.76 亿
商誉 5.05 亿 1.48 亿 0.97 亿 0.94 亿 0.95 亿
联营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 1.55 亿 2.28 亿 3.02 亿 3.98 亿 3.38 亿
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 13.65 亿 3.49 亿 4.72 亿 3.19 亿 3.71 亿
递延所得税资产 4.98 亿 5.16 亿 4.15 亿 3.96 亿 4.35 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 256.75 亿 287.68 亿 300.44 亿 274.5 亿 265.39 亿
流动负债 流动负债合计 171.67 亿 212.82 亿 208.32 亿 224.36 亿 218.43 亿
短期借款 10.88 亿 8.14 亿 7.29 亿 15.0 亿 18.01 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 91.42 亿 104.49 亿 116.42 亿 120.94 亿 123.36 亿
合同负债 28.15 亿 42.34 亿 46.46 亿 33.64 亿 27.03 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 3.96 亿 4.4 亿 7.18 亿 7.54 亿 6.54 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 15.77 亿 15.23 亿 15.31 亿 16.22 亿 15.97 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 85.08 亿 74.86 亿 92.12 亿 50.14 亿 46.96 亿
长期借款 56.65 亿 48.35 亿 67.86 亿 27.99 亿 24.39 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 13.99 亿 14.02 亿 13.23 亿 11.16 亿 11.3 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.28 亿 0.18 亿 507.84 万 170.02 万 0.21 亿
长期递延收益 1.7 亿 2.36 亿 2.5 亿 2.64 亿 2.73 亿
递延所得税负债 3.3 亿 3.65 亿 1.58 亿 1.19 亿 1.28 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 191.38 亿 208.94 亿 240.87 亿 241.81 亿 246.83 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 180.92 亿 199.62 亿 224.32 亿 233.36 亿 240.82 亿
股本 17.79 亿 17.82 亿 17.81 亿 17.85 亿 17.85 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 2.49 亿 1.18 亿 0.52 亿 0.0 元 6.0 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 56.1 亿 59.97 亿 59.55 亿 48.76 亿 48.65 亿
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
盈余公积 12.52 亿 11.47 亿 11.27 亿 10.88 亿 10.98 亿
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.45 亿 0.54 亿
未分配利润 94.79 亿 107.08 亿 133.9 亿 155.2 亿 168.28 亿
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 10.46 亿 9.32 亿 16.55 亿 8.45 亿 6.01 亿


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