郑煤机现金流表
41.91亿
营业现金流
-6.75亿
投资现金流
-50.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 郑煤机现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 34.57 亿 | 36.2 亿 | 40.04 亿 | 47.72 亿 | 31.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36.14 亿 | 25.29 亿 | 33.65 亿 | 41.91 亿 | 36.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.11 亿 | -39.56 亿 | -14.42 亿 | -6.75 亿 | 804.47 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.73 亿 | 18.32 亿 | -10.42 亿 | -50.83 亿 | -55.47 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -1.38 亿 | 0.51 亿 | 0.57 亿 | -0.31 亿 | 0.3 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4.92 亿 | 4.57 亿 | 9.38 亿 | -15.98 亿 | -18.98 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 39.49 亿 | 40.77 亿 | 49.42 亿 | 31.75 亿 | 12.16 亿 |
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