资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.4 | 10.1 | 9.9 | 12.0 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 23.3 | 17.3 | 18.9 | 18.5 | 22.1 | |
| 存货（%） | 13.4 | 17.0 | 17.7 | 18.9 | 18.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.9 | 5.1 | 8.3 | 6.1 | 5.7 | |
| 流动资产（%） | 66.7 | 69.0 | 75.4 | 74.3 | 73.7 | |
| 商誉（%） | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 33.3 | 31.0 | 24.6 | 25.7 | 26.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.8 | 20.4 | 21.0 | 21.5 | 21.6 | |
| 流动负债（%） | 40.5 | 38.3 | 42.9 | 38.5 | 39.8 | |
| 非流动负债（%） | 17.9 | 19.0 | 15.1 | 17.0 | 11.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.6 | 42.7 | 42.1 | 44.5 | 48.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 6.0 | 6.2 | 7.4 | 14.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 13.3 | 14.2 | 16.0 | 29.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 755.3 | 983.9 | 1051.7 | 1238.3 | 2325.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13281.0 | 18026.0 | 19436.0 | 25247.0 | 50558.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 4.0 | |
| 毛利率（%) | 25.9 | 21.9 | 20.7 | 22.1 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | 9.0 | 9.6 | 11.2 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.2 | 7.1 | 8.2 | 9.5 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 5.3 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 158.8 | 153.2 | 170.3 | 174.7 | 185.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.0 | 86.9 | 86.9 | 88.2 | 98.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 5.5 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 54.8 | 66.3 | 83.4 | 86.6 | 86.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 158.8 | 153.2 | 170.3 | 174.7 | 185.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 933.0 | 1388.0 | 28.0 | 1162.0 | 9348.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 134.4 | 139.4 | 108.0 | 129.8 | 13022.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1324.0 | 1497.0 | 917.0 | 1528.0 | 1625.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.7 | 135.8 | 134.7 | 143.9 | 138.3 | |
| 流动比率（%） | 164.9 | 180.2 | 175.9 | 193.0 | 185.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.3 | 13.1 | 23.6 | 26.1 | 25.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.4 | 57.3 | 57.9 | 55.5 | 51.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 447.4 | 494.3 | 496.7 | 512.0 | 442.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1768.0 | 2105.0 | 1189.0 | 1615.0 | 2163.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 10874.0 | 11120.0 | 14207.0 | 20956.0 | 22716.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1202.0 | 919.0 | 891.0 | 698.0 | -5.0 |
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