资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 11.4 10.1 9.9 12.0 8.9
应收款项(%) 23.3 17.3 18.9 18.5 22.1
存货(%) 13.4 17.0 17.7 18.9 18.7
其他流动资产(%) 3.9 5.1 8.3 6.1 5.7
流动资产(%) 66.7 69.0 75.4 74.3 73.7
商誉(%) 1.5 1.1 0.3 0.2 0.2
非流动资产(%) 33.3 31.0 24.6 25.7 26.3
负债
应付款项(%) 19.8 20.4 21.0 21.5 21.6
流动负债(%) 40.5 38.3 42.9 38.5 39.8
非流动负债(%) 17.9 19.0 15.1 17.0 11.9
权益
股东权益(%) 41.6 42.7 42.1 44.5 48.3
权益乘数(倍) 2.1 2.2 2.3 2.2 2.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.5 6.0 6.2 7.4 14.0
ROE=净资产收益率(%) 9.4 13.3 14.2 16.0 29.0
ROIC=资本回报率(%) 755.3 983.9 1051.7 1238.3 2325.0
税前纯益占实收资本(%) 13281.0 18026.0 19436.0 25247.0 50558.0
EPS=每股收益(元) 0.8 1.4 1.6 2.0 4.0
毛利率(%) 25.9 21.9 20.7 22.1 23.0
营业利润率(%) 7.3 9.0 9.6 11.2 12.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 5.2 7.1 8.2 9.5 11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8
固定资产周转率(次/年) 5.0 5.4 5.0 5.3 5.2
完整生意周期(天) 158.8 153.2 170.3 174.7 185.1
应收款项周转率(次/年) 3.5 4.2 4.2 4.1 3.7
应收款项周转天数(天) 104.0 86.9 86.9 88.2 98.4
存货周转率(次/年) 6.7 5.5 4.4 4.2 4.2
存货周转天数(天) 54.8 66.3 83.4 86.6 86.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 158.8 153.2 170.3 174.7 185.1
成长能力
营收增长率(%) 933.0 1388.0 28.0 1162.0 9348.0
营业利润增长率(%) 134.4 139.4 108.0 129.8 13022.0
净资本增长率(%) 1324.0 1497.0 917.0 1528.0 1625.0
偿债能力
速动比率(%) 131.7 135.8 134.7 143.9 138.3
流动比率(%) 164.9 180.2 175.9 193.0 185.3
利息保障倍数(倍) 6.3 13.1 23.6 26.1 25.5
财务结构
负债占资产比率(%) 58.4 57.3 57.9 55.5 51.7
长期资金占重资产比率(%) 447.4 494.3 496.7 512.0 442.2
现金能力
现金流量比率(%) 1768.0 2105.0 1189.0 1615.0 2163.0
现金流量允当比率(%) 10874.0 11120.0 14207.0 20956.0 22716.0
现金再投资比率(%) 1202.0 919.0 891.0 698.0 -5.0