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天宝集团资产负债表

42.18亿

总资产

25.12亿

总负债

17.06亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 天宝集团资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 36.32 亿 41.66 亿 38.9 亿 43.2 亿 42.18 亿
流动资产 流动资产合计 28.23 亿 28.03 亿 25.36 亿 28.13 亿 26.52 亿
货币资金 4.27 亿 2.88 亿 3.41 亿 1.5 亿 2.32 亿
受限制货币资金 1.39 亿 0.63 亿 1.71 亿 6.78 亿 3.11 亿
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 140.6 万 126.9 万 73.6 万
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 11.39 亿 12.23 亿 10.46 亿 11.75 亿 12.3 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.78 亿 0.77 亿 0.69 亿 0.8 亿 0.93 亿
存货 10.4 亿 11.5 亿 9.06 亿 7.27 亿 7.83 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 8.09 亿 13.62 亿 13.54 亿 15.06 亿 15.67 亿
物业、厂房及设备 5.85 亿 10.74 亿 10.31 亿 11.1 亿 11.78 亿
投资物业 710.0 万 770.0 万 740.0 万 710.0 万 660.0 万
使用权资产 1.17 亿 1.43 亿 1.65 亿 1.92 亿 1.84 亿
土地使用权 520.5 万 482.0 万 453.6 万 473.4 万 458.3 万
无形资产 0.11 亿 0.12 亿 0.11 亿 0.46 亿 0.47 亿
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
联营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 55.4 万 646.8 万 45.5 万 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 313.1 万 0.45 亿 0.58 亿 0.76 亿 0.79 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.12 亿 954.1 万 0.1 亿 899.4 万 996.5 万
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.31 亿 0.21 亿 486.2 万 870.6 万 934.0 万
递延所得税资产 0.37 亿 0.46 亿 0.56 亿 0.53 亿 0.49 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 26.32 亿 28.57 亿 24.77 亿 26.68 亿 25.12 亿
流动负债 流动负债合计 23.98 亿 24.56 亿 20.98 亿 24.71 亿 23.26 亿
短期借款 2.23 亿 3.41 亿 2.49 亿 6.52 亿 2.08 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 3.9 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 18.27 亿 16.42 亿 14.09 亿 13.65 亿 15.17 亿
合同负债 0.14 亿 0.18 亿 0.46 亿 0.34 亿 0.37 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 164.6 万 884.0 万 824.1 万 0.12 亿 0.11 亿
应交税费 0.51 亿 0.33 亿 0.17 亿 407.9 万 997.2 万
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 2.63 亿 3.76 亿 3.35 亿 3.7 亿 4.01 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 2.33 亿 4.01 亿 3.79 亿 1.98 亿 1.87 亿
长期借款 0.86 亿 2.38 亿 2.03 亿 256.9 万 0.0 元
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 894.5 万 133.9 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 602.7 万 0.24 亿 0.17 亿 0.46 亿 0.42 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 0.44 亿 0.46 亿 0.57 亿 0.37 亿 0.34 亿
递延所得税负债 0.88 亿 0.92 亿 1.02 亿 1.12 亿 1.1 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 10.01 亿 13.09 亿 14.13 亿 16.51 亿 17.06 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 10.02 亿 12.96 亿 14.14 亿 16.55 亿 17.1 亿
股本 0.1 亿 0.1 亿 0.1 亿 0.1 亿 0.1 亿
股份溢价 1.26 亿 1.26 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 7.45 亿 9.52 亿 11.55 亿 14.18 亿 14.9 亿
其他储备 1.21 亿 2.08 亿 0.86 亿 0.65 亿 0.48 亿
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 -71.8 万 0.13 亿 -65.9 万 -382.1 万 -430.7 万


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