资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 11.7 6.9 8.8 3.5 5.5
应收款项(%) 31.4 29.3 26.9 27.2 29.2
存货(%) 28.6 27.6 23.3 16.8 18.6
其他流动资产(%) 2.1 1.9 1.8 1.9 2.2
流动资产(%) 77.7 67.3 65.2 65.1 62.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 22.3 32.7 34.8 34.9 37.1
负债
应付款项(%) 50.3 39.4 36.2 31.6 36.0
流动负债(%) 66.0 59.0 53.9 57.2 55.1
非流动负债(%) 6.4 9.6 9.7 4.6 4.4
权益
股东权益(%) 27.6 31.4 36.3 38.2 40.4
权益乘数(倍) 3.5 3.3 3.0 2.7 2.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 9.9 10.0 7.4 8.0 8.0
ROE=净资产收益率(%) 34.1 32.8 21.8 21.5 21.0
ROIC=资本回报率(%) 2798.0 2639.8 1693.8 1802.8 1814.0
税前纯益占实收资本(%) 373634.0 456749.0 341399.0 376435.0 376435.0
EPS=每股收益(元) 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3
毛利率(%) 18.4 16.7 16.7 18.8 19.0
营业利润率(%) 8.3 7.2 6.4 8.0 8.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 6.4 6.1 5.4 6.8 7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.5 1.6 1.4 1.2 --
固定资产周转率(次/年) 7.3 6.5 4.5 3.8 --
完整生意周期(天) 145.5 130.5 144.0 145.9 --
应收款项周转率(次/年) 4.6 5.4 4.8 4.3 --
应收款项周转天数(天) 79.9 67.7 75.6 84.1 --
存货周转率(次/年) 5.6 5.8 5.3 5.9 --
存货周转天数(天) 65.6 62.8 68.5 61.8 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 145.5 130.5 144.0 145.9 --
成长能力
营收增长率(%) 2344.0 4175.0 -1385.0 -1200.0 -1200.0
营业利润增长率(%) 172.3 122.2 77.0 110.3 1026.0
净资本增长率(%) 4409.0 3075.0 799.0 1685.0 1709.0
偿债能力
速动比率(%) 74.4 67.3 77.7 84.4 80.3
流动比率(%) 117.7 114.1 120.9 113.9 114.0
利息保障倍数(倍) 57.4 102.3 29.2 109.6 109.6
财务结构
负债占资产比率(%) 72.4 68.6 63.7 61.8 59.6
长期资金占重资产比率(%) 210.9 159.1 173.8 166.5 160.6
现金能力
现金流量比率(%) 2303.0 998.0 2840.0 1962.0 3423.0
现金流量允当比率(%) 11169.0 8199.0 12271.0 14980.0 27495.0
现金再投资比率(%) 4181.0 1434.0 1649.0 581.0 2562.0