天宝集团现金流表
7.96亿
营业现金流
-3.67亿
投资现金流
-3.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天宝集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.58 亿 | 4.27 亿 | 2.88 亿 | 3.41 亿 | 1.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.52 亿 | 2.45 亿 | 5.96 亿 | 4.85 亿 | 7.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.51 亿 | -6.11 亿 | -2.28 亿 | -2.95 亿 | -3.67 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.36 亿 | 2.2 亿 | -3.0 亿 | -3.77 亿 | -3.11 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 407.7 万 | 742.0 万 | -0.15 亿 | -337.2 万 | 376.7 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2.64 亿 | -1.46 亿 | 0.68 亿 | -1.88 亿 | 1.18 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.27 亿 | 2.88 亿 | 3.41 亿 | 1.5 亿 | 2.72 亿 |
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